ETH option strategy: 10-10-2025

Options Strategy & Analysis

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

Ethereum – October 09, 2025, 7:52 PM IST

ईथेरियम – ऑक्टोबर 09, 2025, संध्याकाळी 7:52 IST

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed • $3.93 Profit

ट्रेड पूर्ण • $3.93 नफा

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• 200 EMA (15m) acted as strong support
• 200 EMA (15m) मजबूत समर्थन म्हणून काम केले
• High Call OI at $4600 short strike validated
• $4600 शॉर्ट स्ट्राइकवर उच्च कॉल OI ची पुष्टी झाली

Final P&L

अंतिम नफा

$3.93

$3.93

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

367.29%

367.29%

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

24 hours

24 तास

Performance

कामगिरी

100% Max Profit

100% कमाल नफा

Strategy Recap

धोरण सारांश

Bear Call Spread was successful as ETH/USD respected resistance below $4600. Achieved 100% of max profit.

बेअर कॉल स्प्रेड यशस्वी झाले कारण ETH/USD $4600 खाली प्रतिरोधाचे पालन केले. कमाल नफ्याच्या 100% प्राप्त.

Fresh Strategy Planning

नवीन धोरण नियोजन

📊 Chart Analysis (15m Timeframe)

📊 चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटे टाइमफ्रेम)

Bias: Mildly Bearish | EMA/Trend: 20 EMA below 50 EMA, bearish crossover

बायस: मध्यम मंदी | EMA/ट्रेंड: 20 EMA 50 EMA च्या खाली, मंदी क्रॉसओव्हर

S/R: Support: $4460-$4480, Resistance: $4514 | Stoch RSI: Trending up from oversold (40)

स/प्र: समर्थन: $4460-$4480, प्रतिरोध: $4514 | Stoch RSI: ओव्हरसोल्ड (40) पासून वाढत आहे

🖼️ 15m Ethereum Chart

🖼️ 15 मिनिटे ईथेरियम चार्ट

15m chart showing consolidation after a sharp sell-off

15 मिनिटांचा चार्ट शार्प सेल-ऑफ नंतर समेकन दर्शवितो

📈 Option Chain & Greeks Insights

📈 ऑप्शन चेन आणि ग्रीक्स अंतर्दृष्टी

Highest Call OI: $4600 strike, 187.2K contracts

सर्वोच्च कॉल OI: $4600 स्ट्राइक, 187.2K कॉन्ट्रॅक्ट्स

IV Skew: IV at 56.9% (High Volatility) | Greeks Insight: Delta: 0.48 (short call)

IV स्क्यू: 56.9% IV (उच्च अस्थिरता) | ग्रीक्स अंतर्दृष्टी: डेल्टा: 0.48 (शॉर्ट कॉल)

🎯 Selected Bear Call Spread Strategy

🎯 निवडलेले बेअर कॉल स्प्रेड धोरण

Strikes: Sell Call @ $4600, Buy Call @ $4650

स्ट्राइक्स: $4600 वर कॉल विक्री, $4650 वर कॉल खरेदी

Rationale: Price failing to cross 20 EMA, combined with strong Call OI resistance at $4600, favors a slightly bearish position using a Bear Call Spread.

तर्क: किंमत 20 EMA क्रॉस करू शकत नाही, आणि $4600 वर मजबूत कॉल OI प्रतिरोध आहे, ज्यामुळे बेअर कॉल स्प्रेड वापरून किंचित मंदीची स्थिती घेतली आहे.

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Net Credit

नेट क्रेडिट

$3.93

Max Profit

कमाल नफा

$3.93

Max Loss

कमाल तोटा

$1.07

Risk/Reward

जोखीम/पुरस्कार

3.67:1

Prob. of Profit (POP)

नफ्याची शक्यता (POP)

52%

Lot Basis

लॉट आधार

0.1 ETH

Risk Level: Low (15%)

जोखीम स्तर: कमी (15%)

📌 Trade Note

📌 ट्रेड नोट

Entry Trigger: Price sustains below $4520

प्रवेश ट्रिगर: $4520 खाली किंमत टिकून राहते

Exit Plan: Exit if price breaches $4600 (Short Call Strike)

निर्गमन योजना: $4600 खंडित झाल्यास बाहेर पडा (शॉर्ट कॉल स्ट्राइक)

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options (Used for this ETH trade)

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी (या ETH ट्रेडसाठी वापरले)

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly. This analysis is for educational purposes only.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा. हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे.