Ethereum Option Strategy: 02-08-2025

Ethereum (ETH) Options Strategy Report

Expiry Date: August 8, 2025 | Current ETH Price: ~$3,568.49 USD

Technical Analysis Observations

Timeframe	Analysis Summary
1-Week Chart	The long-term uptrend is showing signs of a potential reversal with the price being rejected near $3,900. The Stochastic RSI at 97.24 is deeply overbought, indicating a high likelihood of a cooldown.
1-Day Chart	A significant bearish signal as a large red candle has broken below the 20 EMA, which is a key support level. The Stochastic RSI is in an oversold state at 1.16, but the overall trend on this timeframe is now bearish.
1-Hour Chart	A clear short-term downtrend is in place, with the price trading consistently below all key EMAs. The EMAs are fanning out in a bearish configuration, confirming the strong momentum.
15-Minute Chart	The price is in a strong downtrend, making lower lows. The Stochastic RSI is oversold, suggesting a potential minor relief rally, but the overall bearish pressure is dominant.

Proposed Strategy: Bear Call Spread

Based on the combined technical analysis suggesting a strong short-term bearish trend and a potential reversal in the long-term, a **Bear Call Spread** is proposed. This is a risk-defined strategy that profits when the underlying asset's price falls or stays below a certain level. The strategy involves selling an Out-of-the-Money (OTM) Call and simultaneously buying a further OTM Call as a hedge.

Strategy Legs:

• Sell: 10 contracts of ETH 3700 Call @ ~$67.80
• Buy: 10 contracts of ETH 3750 Call @ ~$53.10
• Contract Size: 0.01 ETH per contract

Based on the validation data, a total of 0.1 ETH (10 contracts of 0.01 ETH) was used for this strategy.

Strategy Payoff Details & Validation

Parameter	Calculated Value	External Tool Value	Match
Net Premium Received	$1.51 USD (~₹128)	$1.51 USD (~₹128)	✔
Maximum Profit	$1.51 USD (~₹128)	$1.51 USD (~₹128)	✔
Maximum Loss	-$3.48 USD (~-₹296)	-$3.48 USD (~-₹296)	✔
Breakeven Point	$3715.20 USD (~₹315,792)	$3715.20 USD (~₹315,792)	✔
Capital Required (Margin)	Not available (user-provided)	[USER_INPUT_MARGIN_USD]	--

Trade Management Plan

Scenario	Action Plan
Intraday	Monitor the ETH price closely. If the price starts approaching the short strike of $3,700, consider exiting the position to prevent a maximum loss scenario. Pay attention to lower timeframe charts for any signs of a reversal.
Carry-forward	This is a short-term bearish strategy. Carry the position only if the price remains well below the breakeven point of $3715.20. If the price breaches the short strike of $3,700, it is advisable to close the position to limit losses.

Disclaimer:

This is not financial advice. Cryptocurrency markets are highly volatile and largely unregulated in India. Trading in derivatives involves substantial risk, and past performance is not indicative of future results. All trades should be conducted with proper risk management. As per current Indian regulations, crypto income is subject to a 30% tax, and a 1% TDS is applicable on all transactions.

इथेरियम (ETH) ऑप्शन स्ट्रॅटेजी रिपोर्ट

एक्सपायरी तारीख: 8 ऑगस्ट 2025 | सध्याची ETH किंमत: ~$3,568.49 USD

तांत्रिक विश्लेषण निरीक्षण

वेळमर्यादा	विश्लेषण सारांश
1-आठवड्याचा चार्ट	लाँग-टर्म अपट्रेंडमध्ये संभाव्य रिव्हर्सलची चिन्हे दिसत आहेत, कारण किंमत $3,900 च्या जवळ नाकारली गेली आहे. स्टोचॅस्टिक RSI 97.24 वर ओव्हरबॉट आहे, ज्यामुळे घसरणीची शक्यता जास्त आहे.
1-दिवसाचा चार्ट	एक मोठे लाल कॅंडल 20 EMA च्या खाली ब्रेक झाले आहे, जे एक महत्त्वाचे बेअरिश सिग्नल आहे. स्टोचॅस्टिक RSI 1.16 वर ओव्हरसोल्ड स्थितीत आहे, परंतु या वेळेच्या फ्रेमवरील एकूण ट्रेंड आता बेअरिश आहे.
1-तासाचा चार्ट	एक स्पष्ट शॉर्ट-टर्म डाऊनट्रेंड चालू आहे, जिथे किंमत सर्व प्रमुख EMAs च्या खाली व्यापार करत आहे. EMAs बेअरिश कॉन्फिगरेशनमध्ये पसरत आहेत, ज्यामुळे मजबूत गतीची पुष्टी होते.
15-मिनिटांचा चार्ट	किंमत मजबूत डाऊनट्रेंडमध्ये आहे आणि कमी कमी होत आहे. स्टोचॅस्टिक RSI ओव्हरसोल्ड आहे, ज्यामुळे संभाव्य किरकोळ रॅलीची शक्यता आहे, परंतु एकूण बेअरिश दबाव प्रभावी आहे.

सुचवलेली स्ट्रॅटेजी: बेअर कॉल स्प्रेड

एकत्रित तांत्रिक विश्लेषणानुसार, एक मजबूत शॉर्ट-टर्म बेअरिश ट्रेंड आणि लाँग-टर्ममध्ये संभाव्य रिव्हर्सल दर्शवल्यामुळे, **बेअर कॉल स्प्रेड** सुचवला आहे. ही एक जोखीम-निश्चित स्ट्रॅटेजी आहे, जी जेव्हा अंतर्निहित मालमत्तेची किंमत कमी होते किंवा एका विशिष्ट स्तराच्या खाली राहते तेव्हा नफा देते. या स्ट्रॅटेजीमध्ये आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) कॉल विकणे आणि त्याचवेळी हेज म्हणून आणखी दूरचा OTM कॉल खरेदी करणे समाविष्ट आहे.

स्ट्रॅटेजी लेग्स:

• विक्री: 10 कॉन्ट्रॅक्ट्स ETH 3700 कॉल @ ~$67.80
• खरेदी: 10 कॉन्ट्रॅक्ट्स ETH 3750 कॉल @ ~$53.10
• कॉन्ट्रॅक्ट आकार: 0.01 ETH प्रति कॉन्ट्रॅक्ट

पडताळणी डेटानुसार, या स्ट्रॅटेजीसाठी एकूण ०.१ ETH (०.०१ ETH चे १० कॉन्ट्रॅक्ट्स) वापरले गेले.

स्ट्रॅटेजी पेऑफ तपशील आणि पडताळणी

मापदंड	गणना केलेली किंमत	बाहेरील साधनाची किंमत	जुळले
निव्वळ प्रीमियम प्राप्त	$1.51 USD (~₹128)	$1.51 USD (~₹128)	✔
जास्तीत जास्त नफा	$1.51 USD (~₹128)	$1.51 USD (~₹128)	✔
जास्तीत जास्त तोटा	-$3.48 USD (~-₹296)	-$3.48 USD (~-₹296)	✔
ब्रेकइव्हन पॉईंट	$3715.20 USD (~₹315,792)	$3715.20 USD (~₹315,792)	✔
आवश्यक भांडवल (मार्जिन)	उपलब्ध नाही (वापरकर्त्याने प्रदान केलेले)	[USER_INPUT_MARGIN_USD]	--

ट्रेड मॅनेजमेंट योजना

परिस्थिती	कृती योजना
इंट्राडे	ETH च्या किमतीवर बारकाईने लक्ष ठेवा. जर किंमत $3,700 च्या शॉर्ट स्ट्राइकच्या जवळ येऊ लागली, तर जास्तीत जास्त तोटा टाळण्यासाठी पोझिशनमधून बाहेर पडण्याचा विचार करा. रिव्हर्सलच्या कोणत्याही चिन्हांसाठी कमी वेळेच्या चार्टकडे लक्ष द्या.
कॅरी-फॉरवर्ड	ही एक शॉर्ट-टर्म बेअरिश स्ट्रॅटेजी आहे. जर किंमत $3715.20 च्या ब्रेकइव्हन पॉईंटच्या खाली राहिली तरच पोझिशन पुढे न्या. जर किंमत $3,700 च्या शॉर्ट स्ट्राइकचा भंग करते, तर तोटा मर्यादित करण्यासाठी पोझिशन बंद करणे योग्य आहे.

अस्वीकरण:

हा आर्थिक सल्ला नाही. क्रिप्टोकरन्सी बाजार अत्यंत अस्थिर आहेत आणि भारतात मोठ्या प्रमाणात अनियंत्रित आहेत. डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये व्यापारामध्ये मोठा धोका असतो आणि मागील कामगिरी भविष्यातील परिणामांचे सूचक नाही. सर्व व्यापार योग्य जोखीम व्यवस्थापनासह केले पाहिजेत. सध्याच्या भारतीय नियमांनुसार, क्रिप्टो उत्पन्नावर 30% कर लागतो आणि सर्व व्यवहारांवर 1% TDS लागू असतो.

Bitcoin Option Strategy: 02-08-2025

Bitcoin Option Strategy Report

A detailed analysis and strategy report for Bitcoin (BTC) on Delta Exchange.

Market Analysis (Based on Provided Charts)

1-Week Chart

The 1-week chart shows a strong uptrend, but the Stochastic RSI is deep in the overbought zone at 86.64, suggesting a potential near-term pullback or consolidation.

1-Day Chart

The daily chart indicates a short-term downtrend or consolidation, with the price dropping below the 20 EMA. The Stochastic RSI is at 0.00, in the oversold zone, which signals a potential bounce from current levels.

15-Minute Chart

The 15-minute chart shows a sharp downtrend, with the price below all EMAs. The Stochastic RSI shows a recent crossover from the oversold area, hinting at a potential short-term bounce.

Proposed Strategy: Bear Call Spread

This is a risk-managed credit spread strategy for a moderately bearish or neutral outlook, expecting the price of Bitcoin to remain below a certain level. Based on the validation data, a total of 0.01 BTC (5 contracts of 0.002 BTC) was used for this strategy.

Strategy Legs

• **Sell** 5 contracts of BTC Call at Strike 116,000
• **Buy** 5 contracts of BTC Call at Strike 117,000

Strategy Payoff Parameters

Parameter	Calculated Value
Net Premium Received	$3.43 USD (~₹292)
Maximum Profit	$3.43 USD (~₹292)
Maximum Loss	-$6.56 USD (~-₹558)
Breakeven Point	$116,343.95 (~₹9,904,236)
Margin Required	Not available (upload margin data)

Validation

The calculated values were cross-verified with Delta Exchange's strategy builder via user-provided screenshots. The results are a direct match.

Parameter	Calculated Value	External Tool Value	Match
Max Profit	$3.43 USD (~₹292)	$3.43 USD (~₹292)	✅
Max Loss	-$6.56 USD (~-₹558)	-$6.56 USD (~-₹558)	✅
Breakeven	$116,343.95 (~₹9,904,236)	$116,343.95 (~₹9,904,236)	✅

Trade Management Plan

Intraday

Monitor BTC price closely; exit by 3 PM UTC if it approaches the upper short strike of $116,000. Watch for significant volume spikes or strong reversal candlestick patterns on lower timeframes, especially around key support/resistance levels.

Carry Forward

Carry forward if profitable and BTC stays within the defined range. Be prepared to adjust if key support/resistance levels are breached on higher timeframes or if EMAs show a strong shift in trend. Consider closing positions before expiry if maximum profit is near.

Disclaimer

This report is for informational and educational purposes only. Cryptocurrency markets are highly volatile and largely unregulated in India. Any profit from cryptocurrency is subject to a flat 30% tax, and a 1% TDS is applicable on transactions. Cryptocurrencies are not legal tender in India. Past performance is not indicative of future results. All trading involves risk and is done at your own discretion. Consult a financial advisor before making any investment decisions.

Nifty 50 Strategy for Expiry 28-08-2025 (Monthly option strategy)

Nifty 50 Option Strategy Report

This report details a Nifty 50 option selling strategy for a monthly timeframe, based on technical analysis and validated parameters. Please note that this is for educational purposes only and not financial advice.

हा अहवाल तांत्रिक विश्लेषण आणि प्रमाणित पॅरामीटर्सवर आधारित मासिक कालावधीसाठी निफ्टी ५० ऑप्शन विक्रीची रणनीती दर्शवितो. कृपया लक्षात घ्या की हे केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे आणि आर्थिक सल्ला नाही.

1. Market Analysis (Higher Timeframe)

१. बाजार विश्लेषण (उच्च कालावधी)

1-Day Chart Analysis

१-दिवसाचा चार्ट विश्लेषण

The short-term trend appears to be a pullback within a broader uptrend. Price has recently fallen below the 20 and 50 EMAs. Stochastic RSI is around 22.41, close to oversold, suggesting selling pressure might be exhausting. Longer-term EMAs (100, 200) indicate the uptrend is intact. Immediate support around 24,592 (EMA 100).

अल्प-मुदतीचा ट्रेंड मोठ्या अपट्रेंडमधील एक पुलबॅक असल्याचे दिसते. किंमत अलीकडेच २० आणि ५० ईएमएच्या खाली घसरली आहे. स्टोकास्टिक आरएसआय २२.४१ च्या आसपास आहे, जो ओव्हरसोल्डच्या जवळ आहे, ज्यामुळे विक्रीचा दबाव कमी होत असल्याचे सूचित होते. दीर्घकालीन ईएमए (१००, २००) अपट्रेंड कायम असल्याचे दर्शवितात. २४,५९२ (ईएमए १००) च्या आसपास त्वरित समर्थन आहे.

1-Week Chart Analysis

१-आठवड्याचा चार्ट विश्लेषण

A very strong, well-established long-term uptrend. The current price action is a minor correction. Stochastic RSI is at 10.05, deeply oversold, indicating the weekly correction might be overextended and a strong bounce is probable. Price is comfortably above all major EMAs, which are sloping upwards, reinforcing the strong bullish bias.

एक अतिशय मजबूत, सुस्थापित दीर्घकालीन अपट्रेंड. सध्याची किंमत क्रिया एक लहान दुरुस्ती आहे. स्टोकास्टिक आरएसआय १०.०५ वर आहे, जो खूप ओव्हरसोल्ड आहे, हे दर्शविते की साप्ताहिक दुरुस्ती जास्त वाढली असावी आणि जोरदार वाढ होण्याची शक्यता आहे. किंमत सर्व प्रमुख ईएमएच्या वर आहे, जे वरच्या दिशेने झुकलेले आहेत, ज्यामुळे मजबूत तेजीचा कल वाढतो.

1-Month Chart Analysis

१-महिन्याचा चार्ट विश्लेषण

An exceptionally strong and sustained long-term uptrend. Stochastic RSI is at 35.36 (neutral). Price is significantly above all monthly EMAs, which are steeply sloping upwards, indicating robust and persistent bullish momentum over the long term.

एक अपवादात्मकरित्या मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारा अपट्रेंड. स्टोकास्टिक आरएसआय ३५.३६ (न्यूट्रल) वर आहे. किंमत सर्व मासिक ईएमएच्या लक्षणीय वर आहे, जे तीव्रतेने वरच्या दिशेने झुकलेले आहेत, ज्यामुळे दीर्घकाळ मजबूत आणि सततची तेजीची गती दर्शविते.

2. Option Chain Data (August 29, 2025 Expiry)

२. ऑप्शन चेन डेटा (२९ ऑगस्ट, २०२५ एक्सपायरी)

The following data was used for strategy derivation. Nifty Spot Price (Approx): 24,650.

खालील डेटा रणनीती काढण्यासाठी वापरला गेला. निफ्टी स्पॉट किंमत (अंदाजे): २४,६५०.

Strike Price	स्ट्राइक किंमत	Option Type	ऑप्शन प्रकार	Premium (LTP)	प्रीमियम (एलटीपी)	Open Interest (OI)	ओपन इंटरेस्ट (ओआय)
24,250	24,250	PE	पीई	₹160.80	₹160.80	-	-
24,200	24,200	PE	पीई	₹146.85	₹146.85	2,765	२,७६५
24,150	24,150	PE	पीई	₹135.85	₹135.85	-	-
24,100	24,100	PE	पीई	₹123.60	₹123.60	411	४११
24,050	24,050	PE	पीई	₹114.15	₹114.15	24	२४
24,000	24,000	PE	पीई	₹104.70	₹104.70	8,986	८,९८६
23,950	23,950	PE	पीई	₹96.05	₹96.05	-	-
23,900	23,900	PE	पीई	₹87.10	₹87.10	135	१३५
23,850	23,850	PE	पीई	₹80.10	₹80.10	21	२१
23,800	23,800	PE	पीई	₹72.90	₹72.90	289	२८९

3. Proposed Option Selling Strategy

३. प्रस्तावित ऑप्शन विक्रीची रणनीती

Parameter	पॅरामीटर	Value	मूल्य
Strategy Name	रणनीतीचे नाव	Bull Put Spread	बुल पुट स्प्रेड
Description	वर्णन	Sell 24,200 PE at ₹146.85 and Buy 24,000 PE at ₹104.70	१४६.८५ रुपयांना २४,२०० पीई विक्री आणि १०४.७० रुपयांना २४,००० पीई खरेदी
Sell Leg	विक्री लेग	24,200 PE @ ₹146.85	२४,२०० पीई @ ₹१४६.८५
Buy Leg (Hedge)	खरेदी लेग (हेज)	24,000 PE @ ₹104.70	२४,००० पीई @ ₹१०४.७०
Lot Size	लॉट साईज	75	७५
Net Premium Received	मिळालेला निव्वळ प्रीमियम	₹3,161.25	₹३,१६१.२५
Maximum Profit	जास्तीत जास्त नफा	₹3,161.25	₹३,१६१.२५
Maximum Loss	जास्तीत जास्त तोटा	₹11,838.75	₹११,८३८.७५
Breakeven Point	ब्रेकइव्हन पॉइंट	24,157.85	२४,१५७.८५

4. Payoff Chart

४. पेऑफ चार्ट

5. External Validation

५. बाह्य प्रमाणीकरण

Parameter	पॅरामीटर	Calculated	गणित केलेले	Sensibull	सेन्सिबुल	Match	जुळले
Max Profit	जास्तीत जास्त नफा	₹3,161.25	₹३,१६१.२५	₹3,161	₹३,१६१	✅	✅
Max Loss	जास्तीत जास्त तोटा	₹11,838.75	₹११,८३८.७५	₹11,839	₹११,८३९	✅	✅
Breakeven Point	ब्रेकइव्हन पॉइंट	24,157.85	२४,१५७.८५	24,158	२४,१५८	✅	✅

Parameter	पॅरामीटर	Value	मूल्य
Capital Required (Angel One)	आवश्यक भांडवल (एंजल वन)	₹39,000	₹३९,०००
Capital Required (Sensibull)	आवश्यक भांडवल (सेन्सिबुल)	₹47,211	₹४७,२११
Final Capital Required (Higher)	अंतिम आवश्यक भांडवल (जास्त)	₹47,211	₹४७,२११

6. Trade Management Plan

६. ट्रेड व्यवस्थापन योजना

Aspect	पैलू	Guideline	मार्गदर्शक तत्त्व
Intraday Management	इंट्राडे व्यवस्थापन	Monitor daily close relative to the 24,200 strike. If Nifty closes below 24,200, consider adjusting or exiting a portion of the spread. Avoid reacting to minor intraday fluctuations.	२४,२०० च्या स्ट्राइकशी संबंधित दैनंदिन बंद किंमत तपासा. जर निफ्टी २४,२०० च्या खाली बंद झाला, तर स्प्रेडचा काही भाग समायोजित करणे किंवा बाहेर पडण्याचा विचार करा. किरकोळ इंट्राडे चढ-उतारांवर प्रतिक्रिया देणे टाळा.
Carry Forward Management	कॅरी फॉरवर्ड व्यवस्थापन	Carry forward if Nifty remains above 24,200. Review the strategy weekly, especially if Nifty approaches the breakeven point (24,157.85). If Nifty breaks below 24,000, exit the position. Consider rolling down the spread if Nifty shows sustained weakness but remains above 24,000.	जर निफ्टी २४,२०० च्या वर राहिला तर पुढे न्या. दर आठवड्याला रणनीतीचे पुनरावलोकन करा, विशेषतः जर निफ्टी ब्रेकइव्हन पॉइंट (२४,१५७.८५) जवळ येत असेल. जर निफ्टी २४,००० च्या खाली गेला, तर पोझिशनमधून बाहेर पडा. जर निफ्टीने सतत कमजोरी दर्शविली परंतु २४,००० च्या वर राहिला तर स्प्रेड खाली रोल करण्याचा विचार करा.

Disclaimer: This report is generated for educational purposes only and should not be considered financial advice. Options trading involves substantial risk and may not be suitable for all investors. Consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions. The accuracy of data from external tools is dependent on the information provided by those platforms.

अस्वीकरण: हा अहवाल केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी तयार केला गेला आहे आणि याला आर्थिक सल्ला मानू नये. ऑप्शन ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण धोका असतो आणि ते सर्व गुंतवणूकदारांसाठी योग्य नसू शकते. कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी पात्र आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या. बाह्य साधनांमधून मिळालेल्या डेटाची अचूकता त्या प्लॅटफॉर्मने प्रदान केलेल्या माहितीवर अवलंबून असते.