ETH option strategy : 19-09-2025

Unified Options Strategy Report

Documenting my options trading journey

Fresh Strategy नवीन स्ट्रॅटेजी

Date: दिनांक: September 18, 2025 १८ सप्टेंबर, २०२५

Asset: असेट:

Ethereum / U.S. Dollar

ईथेरियम / यू.एस. डॉलर

Market Bias: बाजाराची दिशा:

Bearish

मंदी

---

Technical Analysis: तांत्रिक विश्लेषण:

• EMA Trend: EMA 20/50/100/200 show downward trend with recent pullback EMA ट्रेंड: EMA 20/50/100/200 मंदीच्या ट्रेंडमध्ये अलीकडील माघार दर्शवितात
• Support/Resistance: Support at $4,478.02, Resistance at $4,623.55 सपोर्ट/रेझिस्टन्स: सपोर्ट $4,478.02 वर, रेझिस्टन्स $4,623.55 वर
• Stoch RSI Status: Overbought (68.40 on 15m, 52.77 on 1D) स्टॉकॅस्टिक आरएसआय स्थिती: ओव्हरबॉट (15m वर 68.40, 1D वर 52.77)

Option Chain Analysis: ऑप्शन चेन विश्लेषण:

• Highest Put OI: Highest Put OI at $4,478 strike सर्वाधिक पुट OI: $4,478 स्ट्राइकवर सर्वाधिक पुट OI
• Highest Call OI: Highest Call OI at $4,623 strike सर्वाधिक कॉल OI: $4,623 स्ट्राइकवर सर्वाधिक कॉल OI
• IV Skew: Slight bearish skew IV स्क्यू: थोडे मंदीचे स्क्यू
• Greeks Insight: Delta negative, Theta positive ग्रीक इनसाइट: डेल्टा नकारात्मक, थीटा सकारात्मक

Chart Analysis (15m & 1D): चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटे & 1 दिवस):

Ethereum/USD showing bearish momentum with EMA pullback and Stoch RSI overbought ईथेरियम/USD मंदीच्या गतीसह EMA माघार आणि Stoch RSI ओव्हरबॉट दर्शविते

Strategy Details स्ट्रॅटेजी तपशील

Strategy Name स्ट्रॅटेजीचे नाव

Bear Call Spread

बेअर कॉल स्प्रेड

Entry Premiums प्रवेश प्रीमियम

$550

Max Profit जास्तीत जास्त नफा

$16500

Max Loss जास्तीत जास्त तोटा

$6500

Strikes & Legs: स्ट्राइक आणि लेग्स:

Sell $4,623 Call, Buy $4,700 Call

$4,623 कॉल विक्री, $4,700 कॉल खरेदी

Rationale: तर्क:

Bearish bias with overbought Stoch RSI and high Put OI at support

मंदीचा दृष्टिकोन, ओव्हरबॉट Stoch RSI आणि सपोर्टवर उच्च पुट OI

---

Risk-Reward Ratio जोखीम-बक्षीस प्रमाण

2.54

Prob. of Profit (PoP) नफ्याची संभाव्यता (PoP)

68%

Risk Level जोखीम पातळी

28%

Lot Basis लॉट आधारावर

0.1 ETH (10 lots of 0.01)

Entry Trigger: प्रवेश ट्रिगर:

Enter if price stays below $4,554.76

खालील $4,554.76 वर किंमत राहिल्यास प्रवेश करा

Exit Plan: बाहेर पडण्याची योजना:

Exit at 50% profit or if price breaks above $4,623

50% नफा किंवा किंमत $4,623 वरून वर गेल्यास बाहेर पडा

Post-Trade Analysis ट्रेड नंतरचे विश्लेषण

Final P&L: अंतिम नफा/तोटा:

$8000

Profit नफा Trade Duration: 24 Hours ट्रेडची वेळ: २४ तास

Return on Risk: जोखीमवर परतावा:

123%

Strategy Recap: स्ट्रॅटेजीचा सारांश:

The Bear Call Spread was executed as planned, exiting at approximately 48% profit due to a partial pullback.

बेअर कॉल स्प्रेड नियोजनानुसार राबवला गेला, अर्ध्या माघारीमुळे सुमारे 48% नफ्यासह बाहेर पडला.

Strategy Performance: स्ट्रॅटेजीची कामगिरी:

Strategy performed well due to bearish movement, though slightly below target profit.

रणनीती मंदीच्या चळवळीमुळे चांगली कामगिरी केली, परंतु थोड्या कमी लक्ष्य नफ्यासह.

---

Key Learning Points मुख्य शिकण्याचे मुद्दे

• Overbought Stoch RSI signals potential reversals; monitor closely. ओव्हरबॉट Stoch RSI संभाव्य उलट्या संकेत देते; जवळून लक्ष ठेवा.
• Adhering to exit plans locks in profits effectively. बाहेर पडण्याच्या योजना पाळणे नफा प्रभावीपणे सुरक्षित करते.

Btc option strategy: 19-09-2025

English | मराठी

Options Strategy & Analysis

Bitcoin Perpetual Futures – September 18, 2025

Fresh Strategy

📊 Chart Analysis

Bias: Bullish

EMA/Trend: EMA 20/50/100/200 trending upwards with support at 116,623.9

Support/Resistance: Support at 117,200.0, Resistance at 117,615.5

Stoch RSI: Overbought at 66.67, nearing potential pullback

🖼️ 1H Chart

Bitcoin 1H chart with EMA 20/50/100/200 and Stoch RSI

📈 Option Chain Analysis

Highest Put OI: Highest Put OI at 117,200.0 strike

Highest Call OI: Highest Call OI at 117,615.5 strike

IV Skew: Slightly skewed towards calls

Greeks Insight (Delta/Theta): Delta positive, Theta decay moderate

🎯 Selected Hedged Strategy

Strategy: Bull Put Spread

Strikes: Sell 117,200.0 Put, Buy 116,623.9 Put

Rationale: Bullish outlook with defined risk, leveraging upward momentum

💰 Pre-Trade Metrics

Entry Premiums (Net Credit): $45.00

Max Profit: $450.00

Max Loss: $50.00

Risk/Reward: 9.00

Prob. of Profit (POP): 70%

Lot Basis: 0.01 BTC

Risk Level: Low

📌 Trade Note

Entry Trigger: Enter when price holds above 117,200.0

Exit Plan: Exit at 75% profit or if price drops below 116,623.9

Post-Trade Analysis

Trade Completed • $0.50 Profit

Final P&L: $0.50

Return on Risk: 11.11%

Trade Duration: 24 Hours

Strategy Recap

Yesterday's Bull Put Spread achieved full profit with price above 115,000 strike.

Strategy Performance

Trade executed successfully, maintaining stability in range.

Learnings & Observations

Monitor overbought Stoch RSI for timely exits.

Adjust strike selection based on OI levels.

ऑप्शन्स रणनीती आणि विश्लेषण

बिटकॉईन परपेचुअल फ्युचर्स – सप्टेंबर 18, 2025

ताजी रणनीती

📊 चार्ट विश्लेषण

बायस: उत्साही

EMA/ट्रेंड: EMA 20/50/100/200 वरच्या दिशेने ट्रेंडिंग, 116,623.9 वर समर्थन

समर्थन/प्रतिकार: समर्थन 117,200.0 वर, प्रतिकार 117,615.5 वर

Stoch RSI: 66.67 वर ओव्हरबॉट, संभाव्य माघार जवळ

🖼️ १ तास चार्ट

बिटकॉईन 1 तास चार्ट EMA 20/50/100/200 आणि Stoch RSI सह

📈 पर्याय साखळी विश्लेषण

सर्वोच्च पुट OI: 117,200.0 स्ट्राइकवर सर्वोच्च पुट OI

सर्वोच्च कॉल OI: 117,615.5 स्ट्राइकवर सर्वोच्च कॉल OI

IV स्क्यू: कॉल्सकडे थोडे स्क्यूड

Greeks Insight (डेल्टा/थीटा): डेल्टा सकारात्मक, थीटा डिके मध्यम

🎯 निवडलेली संरक्षित रणनीती

रणनीती: बुल पुट स्प्रेड

स्ट्राइक्स: 117,200.0 पुट विक्री, 116,623.9 पुट खरेदी

रेशनALE: उत्साही दृष्टिकोन, परिभाषित जोखीम, वरच्या गतीचा लाभ

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

एंट्री प्रीमियम्स (नेट क्रेडिट): $45.00

मॅक्स प्रॉफिट: $450.00

मॅक्स लॉस: $50.00

जोखीम/बक्षीस: 9.00

प्रोब. ऑफ प्रॉफिट (POP): 70%

लॉट बेसिस: 0.01 BTC

जोखीम स्तर: कमी

📌 ट्रेड नोट

एंट्री ट्रिगर: किंमत 117,200.0 वर स्थिर राहिल्यावर प्रवेश करा

एक्झिट प्लान: 75% नफा किंवा किंमत 116,623.9 खाली गेल्यास बाहेर पडा

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

ट्रेड पूर्ण • $0.50 नफा

फायनल P&L: $0.50

रिटर्न ऑन रिस्क: 11.11%

ट्रेड ड्यूरेशन: २४ तास

रणनीती रिकॅप

कालच्या बुल पुट स्प्रेडने 115,000 स्ट्राइकच्या वर किंमत राहिल्याने संपूर्ण नफा मिळवला.

रणनीती परफॉर्मन्स

ट्रेड यशस्वीरीत्या निष्पन्न, रेंजमध्ये स्थिरता राखली.

शिकवण आणि निरीक्षणे

ओव्हरबॉट Stoch RSI तपासून वेळेवर बाहेर पडा.

OI स्तरांनुसार स्ट्राइक निवड समायोजित करा.

Nifty 50 Option strategy: 19-09-2025

Options Strategy & Analysis

Nifty 50 Index – September 18, 2025

📊 Chart Analysis

Bias: Bullish

EMA/Trend: Uptrend above EMA 20/50/100/200

Support/Resistance: Support at 25,200, Resistance at 25,480

Stoch RSI: Overbought (65.40-97.87)

🖼️ 15min Chart

Nifty 50 Index 15min chart with EMA 20/50/100/200 and Stoch RSI

📈 Option Chain Analysis

Highest Put OI: Highest Put OI at 25,200

Highest Call OI: Highest Call OI at 25,400

IV Skew: Slightly skewed towards calls

Greeks Insight (Delta/Theta): Delta positive, Theta decay moderate

🎯 Selected Hedged Strategy

Strategy: Bear Call Spread

Strikes: Sell 25,400 Call, Buy 25,600 Call

Rationale: Overbought RSI suggests potential pullback, hedging upside risk

💰 Pre-Trade Metrics

Entry Premiums (Net Credit): ₹2,625

Max Profit: ₹2,625

Max Loss: ₹7,875

Risk/Reward: 0.33

Prob. of Profit (POP): 60%

Lot Basis: 75

Risk Level:

LowModerateHigh

📌 Trade Note

Entry Trigger: Enter if price shows rejection at 25,480

Exit Plan: Exit if profit reaches 50% or loss exceeds 80%

Post-Trade Analysis

Trade Completed • +₹1,500 Profit

Final P&L

+₹1,500

Return on Risk

16.67%

Trade Duration

24 Hours

Strategy Recap

Yesterday's Bull Put Spread on Nifty 50 with strikes 25,200/25,000 yielded +₹1,500 profit.

Strategy Performance

Strategy performed well with theta decay, though overbought conditions persisted.

Learnings & Observations

• Overbought conditions can extend; monitor volume for reversal signals.
• Adjust strike selection based on OI concentration for better risk management.

🔗 Recommended Trading Platforms

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

⚠️ Disclaimer

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.