Nifty50 option startegy : 06-10-2025

Options Strategy & Analysis

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

Nifty 50 – October 03, 2025, 07:10 PM IST

निफ्टी ५० – ऑक्टोबर 03, 2025, संध्याकाळी 07:10 IST

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

---

Trade Completed • Loss of ₹2,081.50

ट्रेड पूर्ण • ₹2,081.50 तोटा

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• Importance of monitoring EMA crossovers for exact signals.
• Need to adjust position size or hedge when price approaches resistance.
• अचूक सिग्नलसाठी **EMA क्रॉसओव्हर्स**चे निरीक्षण करण्याचे महत्त्व.
• किंमत प्रतिकाराजवळ आल्यास पोझिशनचा आकार **समायोजित करण्याची किंवा हेज** करण्याची आवश्यकता.

Final P&L

अंतिम नफा/तोटा

₹2,081.50 (Loss)

₹2,081.50 (तोटा)

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

-50.00%

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

1 hour 45 minutes

1 तास 45 मिनिटे

Exit Condition

बाहेर पडण्याची स्थिती

Price broke above 50 EMA

50 EMA च्या वर किंमत खंडित

Strategy Performance Summary

धोरण कामगिरी सारांश

Incurred a loss due to upward price movement above 24,700.

24,700 च्या वरच्या किमतीच्या हालचालीमुळे **तोटा झाला**.

Pre-Trade Strategy & Analysis

प्री-ट्रेड धोरण आणि विश्लेषण

📊 Chart Analysis (15m Timeframe)

📊 चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटे टाइमफ्रेम)

Bias: Strong Bearish

बायस: मजबूत बेअरिश

EMA/Trend: Price below EMA 20/50/100/200

EMA/ट्रेंड: किंमत 20/50/100/200 EMA खाली

Support/Resistance: S: 24600, R: 24700

समर्थन/प्रतिरोध: स: 24600, प्र: 24700

Stoch RSI: 15m: 64.87, 1D: 3.24 (Oversold on Daily)

Stoch RSI: 15 मिनीट: 64.87, 1 दिवस: 3.24 (डेलीवर ओव्हरसोल्ड)

🖼️ Chart Visualization

🖼️ चार्ट व्हिज्युअलायझेशन

15m chart showing strong bearish trend below all major EMAs.

15 मिनिटांचा चार्ट सर्व प्रमुख EMAs खाली मजबूत बेअरिश ट्रेंड दर्शवितो.

📈 Option Chain Analysis

📈 ऑप्शन चेन विश्लेषण

Highest Put OI: 24600 (Strong Support)

सर्वोच्च पुट OI: 24600 (मजबूत समर्थन)

Highest Call OI: 24700 (Resistance)

सर्वोच्च कॉल OI: 24700 (प्रतिरोध)

IV Skew: Higher IV on puts, bearish outlook

IV स्क्यू: पुट्सवर उच्च IV, बेअरिश दृष्टिकोन

Greeks (Delta/Theta): Short Call Delta 0.49, Theta -44.50

ग्रीक्स अंतर्दृष्टी: शॉर्ट कॉल डेल्टा 0.49, थेटा -44.50

🎯 Bear Call Spread Strategy

🎯 बेअर कॉल स्प्रेड धोरण

Strikes: Sell 24700 Call @ 122.30, Buy 24800 Call @ 77.80

स्ट्राइक्स: 24700 कॉल विक्री @ 122.30, 24800 कॉल खरेदी @ 77.80

Rationale: Initiated due to strong bearish bias below 24700 resistance (Highest Call OI).

तर्क: 24700 प्रतिरोध (सर्वोच्च कॉल OI) खालील मजबूत बेअरिश बायसमुळे सुरू केले.

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Net Credit: ₹3,337.50

नेट क्रेडिट: ₹3,337.50

Max Profit: ₹3,338

कमाल नफा: ₹3,338

Max Loss: ₹4,163

कमाल तोटा: ₹4,163

Risk/Reward: 0.80:1

जोखीम/पुरस्कार: 0.80:1

Prob. of Profit (POP): 51%

नफ्याची शक्यता (POP): 51%

Lot Basis: 75

लॉट आधार: 75

Entry Trigger: Market Open at 9:15 AM based on bearish momentum.

प्रवेश ट्रिगर: 9:15 AM ला बेअरिश गतीवर आधारित मार्केट ओपनिंग.

Exit Plan: Exit if price breaks above 24700 or stop-loss trigger.

निर्गमन योजना: किंमत 24700 च्या वर गेल्यास किंवा स्टॉप-लॉस ट्रिगर झाल्यास बाहेर पडा.

Risk Meter (Moderate)

जोखीम मीटर (मध्यम)

This strategy was rated Moderate Risk (50% risk level).

या धोरणाला मध्यम जोखीम (50% जोखीम स्तर) म्हणून रेट केले गेले होते.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.

BTC option strategy: 04-10-2025

Post-Trade Analysis पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed: ट्रेड पूर्ण:

Trade Date: ट्रेडची तारीख:

Final P&L (USD)अंतिम P&L (USD)

Return on Riskजोखीमवर परतावा

Max Risk (USD)कमाल जोखीम (USD)

P&L Calculation Breakdown नफा/तोटा गणना ब्रेकडाउन

Net Credit per Spread: प्रति स्प्रेड नेट क्रेडिट:

Net Debit to Exit: निर्गमनासाठी नेट डेबिट:

Calculation: ( - ) × lots = गणना: ( - ) × लॉट्स =

Learnings & Observations शिकणे आणि निरीक्षण

Trade Execution Summary ट्रेड अंमलबजावणी सारांश

Entry/Exit Analysis: प्रवेश/निर्गमन विश्लेषण:

Stoploss: स्टॉपलॉस:

Fresh Strategy नवीन रणनीती

🎯 Selected Strategy: 🎯 निवडलेली रणनीती:

Strikes: स्ट्राइक्स:

Rationale: तर्क:

💰 Pre-Trade Metrics 💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Net Credit (Total): नेट क्रेडिट (एकूण):

Max Profit (Total): कमाल नफा (एकूण):

Max Loss (Total): कमाल तोटा (एकूण):

Risk/Reward: जोखीम/पुरस्कार:

Prob. of Profit (POP): नफ्याची शक्यता (POP):

Lot Basis (Total Size): लॉट आधार (एकूण साइज):

Risk Level: जोखीम स्तर:

📊 Chart & Option Analysis 📊 चार्ट आणि ऑप्शन विश्लेषण

Bias: बायस:

Trend: ट्रेंड:

Support: समर्थन:

Resistance: प्रतिरोध:

Highest Put OI: सर्वोच्च पुट OI:

Highest Call OI: सर्वोच्च कॉल OI:

🖼️ 15m Chart Analysis 🖼️ 15m चार्ट विश्लेषण

Bitcoin Perpetual Futures showing rebound from low with oversold Stoch RSI on 15m chart. बिटकॉइन पर्पेच्युअल फ्युचर्स कमी वरून रिबाउंड दाखवत, 15m चार्टवर ओव्हरसोल्ड Stoch RSI सह.

📌 Trade Note 📌 ट्रेड नोट

Entry Trigger: प्रवेश ट्रिगर:

Exit Plan: निर्गमन योजना:

🔗 Recommended Trading Platforms 🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo

For Indian Equities & Derivatives भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer ⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly. ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.

ETH option startegy: 4-10-2025

Options Strategy & Analysis - ETH/USD

Post-Trade Analysis (Previous Trade)

Trade Status:

Trade Completed • Loss

-$59.16

USD

-15.576 %

1 day

ETH (0.1)

Learnings & Observations

Strategy Recap

Performance

Fresh Strategy (Plan for October 3, 2025)

📊 Chart Analysis

Bias: Strong Bullish

Stoch RSI: Neutral (46.76)

Support: $4,400 (EMA 200)

Resistance: $4,500 (Option Chain)

🎯 Selected Strategy

Strategy: Bull Put Spread

Lot Size/Lots: 0.1 ETH / 1 Lot

Strikes: Sell 4400 Put (Credit $78.90), Buy 4300 Put (Debit $48.40)

Rationale:

💰 Calculated P&L Metrics (Lot Basis)

Prob. of Profit (POP): 63%

📌 Trade Execution Plan

Entry Trigger:

Exit Plan:

Hypothetical 24-Hour P&L (Projection):

⚠️ Disclaimer

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.