Ethereum Option Strategy :01-08-2025

Bear Call Spread - Ethereum Option Strategy Report

Current ETH Spot Price: ~$3,783.83

Chart Observations

15-Minute Chart Analysis (Ethereum)

ETH price shows a sideways to slightly bearish trend, trading below the flattening EMAs. The Stoch RSI is in the neutral zone with a recent bearish crossover. Key support is at $3,760.

1-Hour Chart Analysis (Ethereum)

The trend is sideways, with the price fluctuating between the 100 EMA and 200 EMA. The Stoch RSI is near the oversold region, suggesting a potential bounce. The price is currently below all short-term EMAs.

1-Day Chart Analysis (Ethereum)

The daily chart shows a strong, sustained uptrend. Price is well above all EMAs. The Stoch RSI is deep in the oversold zone, potentially signaling a bullish continuation or consolidation. Resistance is at $3,950.

1-Week Chart Analysis (Ethereum)

The weekly trend is strongly bullish, with price far above all EMAs. However, the Stoch RSI is extremely overbought at 97.52, suggesting a potential reversal or pullback is due. A long upper wick on the current candle indicates selling pressure.

Option Strategy Details (Delta Exchange)

Based on the mixed signals (long-term bullish, short-term sideways/bearish), we propose a Bear Call Spread to profit from a potential sideways or minor bearish movement while limiting risk.

Strategy	Bear Call Spread (Ethereum)
Description	Sell ETH 3,800 Call and Buy ETH 3,950 Call
Expiry Date	August 8, 2025
Contract Details	10 contracts of 0.01 ETH each
Sell Leg	ETH 3,800 C	$128.00
Buy Leg	ETH 3,950 C	$71.00

Strategy Payoff Parameters

Parameter	Value	Note
Net Premium	$5.70 (Credit)	This is the maximum profit for the strategy.
Maximum Profit	$5.70	Achieved if ETH closes at or below $3,800 on expiry.
Maximum Loss	$9.30	Occurs if ETH closes at or above $3,950 on expiry.
Breakeven Point	$3,857.00	The price at which the trade breaks even at expiry.

Payoff Diagram

External Validation

The following values are cross-verified with a Delta Exchange strategy builder.

Parameter	My Calculation	External Tool	Match
Max Profit	$5.70	$5.69	✅
Max Loss	$9.30	$9.30	✅
Breakeven	$3,857.00	$3,856.99	✅

Margin Required: Not available (upload margin data).

Trade Management Plan

Category	Guidelines
Intraday	Monitor ETH closely; consider exiting by 3 PM UTC if price is near the short strike ($3,800). Watch for significant volume spikes or reversal patterns on lower timeframes.
Carry Forward	Only carry the position if it is profitable and ETH remains within its identified range. Consider adjusting or exiting if key support/resistance levels are breached.

Disclaimer:

This report is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Cryptocurrency markets are highly volatile and largely unregulated in India. Trading options carries a high degree of risk and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All traders should be aware of and adhere to local regulations, including the 30% tax on crypto gains and 1% TDS on transactions in India. This strategy prioritizes risk-managed spreads; naked positions are not recommended.

सध्याची इथेरियम स्पॉट किंमत: ~$3,783.83

चार्ट विश्लेषण

१५ मिनिटांचा चार्ट विश्लेषण (इथेरियम)

इथेरियमची किंमत साईडवेज ते किंचित मंदीच्या ट्रेंडमध्ये आहे, ती चपटे झालेल्या EMA च्या खाली व्यापार करत आहे. स्टोक आरएसआय तटस्थ क्षेत्रात आहे, नुकताच एक मंदीचा क्रॉसओवर झाला आहे. महत्त्वाची सपोर्ट पातळी $३,७६० आहे.

१ तासाचा चार्ट विश्लेषण (इथेरियम)

ट्रेन्ड साईडवेज आहे, किंमत १०० ईएमए आणि २०० ईएमए दरम्यान चढ-उतार होत आहे. स्टोक आरएसआय ओव्हरसोल्ड प्रदेशाजवळ आहे, ज्यामुळे संभाव्य वाढ दिसून येते. किंमत सध्या सर्व अल्प-मुदतीच्या ईएमएच्या खाली आहे.

१ दिवसाचा चार्ट विश्लेषण (इथेरियम)

दैनिक चार्ट एक मजबूत, टिकाऊ तेजीचा ट्रेन्ड दर्शवतो. किंमत सर्व ईएमएच्या खूप वर आहे. स्टोक आरएसआय ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये आहे, ज्यामुळे संभाव्य तेजीची चालू राहण्याची किंवा एकत्रीकरणाची शक्यता दर्शवते. प्रतिकार पातळी $३,९५० आहे.

१ आठवड्याचा चार्ट विश्लेषण (इथेरियम)

साप्ताहिक ट्रेन्ड जोरदार तेजीचा आहे, किंमत सर्व ईएमएच्या खूप वर आहे. तथापि, स्टोक आरएसआय ९७.५२ वर अत्यंत ओव्हरबॉट आहे, ज्यामुळे संभाव्य उलटा किंवा पुलबॅक अपेक्षित आहे. सध्याच्या मेणबत्तीवरील लांब वरची विक विक्रीचा दबाव दर्शवते.

ऑप्शन स्ट्रॅटेजी तपशील (डेल्टा एक्सचेंज)

मिश्रित संकेतांवर (दीर्घ-मुदतीची तेजी, अल्प-मुदतीची साईडवेज/मंदी) आधारित, आम्ही संभाव्य साईडवेज किंवा किरकोळ मंदीच्या हालचालीतून नफा मिळवण्यासाठी आणि जोखीम मर्यादित ठेवण्यासाठी बेअर कॉल स्प्रेड प्रस्तावित करत आहोत.

स्ट्रॅटेजी	बेअर कॉल स्प्रेड (इथेरियम)
तपशील	३,८०० इथेरियम कॉल विक्री आणि ३,९५० इथेरियम कॉल खरेदी
मुदतची तारीख	८ ऑगस्ट, २०२५
करार तपशील	०.०१ इथेरियमच्या १० करारांचा व्यापार
विक्री	३,८०० इथेरियम कॉल	$१२८.००
खरेदी	३,९५० इथेरियम कॉल	$७१.००

स्ट्रॅटेजी पेऑफ पॅरामीटर्स

पॅरामीटर	मूल्य	टीप
नेट प्रीमियम	$५.७० (क्रेडिट)	ही स्ट्रॅटेजीसाठी कमाल नफा आहे.
कमाल नफा	$५.७०	मुदतपूर्तीला इथेरियम $३,८०० च्या खाली किंवा बरोबरीवर बंद झाल्यास मिळेल.
कमाल तोटा	$९.३०	मुदतपूर्तीला इथेरियम $३,९५० च्या वर किंवा बरोबरीवर बंद झाल्यास होईल.
ब्रेक-इव्हन पॉईंट	$३,८५७.००	मुदतपूर्तीला व्यापार ब्रेक-इव्हन होतो ती किंमत.

पेऑफ आकृती

बाह्य प्रमाणीकरण

पुढील मूल्यांची डेल्टा एक्सचेंज स्ट्रॅटेजी बिल्डरसह पडताळणी केली आहे.

पॅरामीटर	माझी गणना	बाह्य साधन	जुळणी
कमाल नफा	$५.७०	$५.६९	✅
कमाल तोटा	$९.३०	$९.३०	✅
ब्रेक-इव्हन	$३,८५७.००	$३,८५६.९९	✅

आवश्यक मार्जिन: उपलब्ध नाही (मार्जिन डेटा अपलोड करा).

व्यापार व्यवस्थापन योजना

श्रेणी	मार्गदर्शक तत्वे
Intraday	Monitor ETH closely; consider exiting by 3 PM UTC if price is near the short strike ($3,800). Watch for significant volume spikes or reversal patterns on lower timeframes.
Carry Forward	Only carry the position if it is profitable and ETH remains within its identified range. Consider adjusting or exiting if key support/resistance levels are breached.

Disclaimer:

This report is for informational purposes only and does not constitute financial advice. Cryptocurrency markets are highly volatile and largely unregulated in India. Trading options carries a high degree of risk and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All traders should be aware of and adhere to local regulations, including the 30% tax on crypto gains and 1% TDS on transactions in India. This strategy prioritizes risk-managed spreads; naked positions are not recommended.

Bitcoin option Strategy 01-08-2025

Bitcoin Option Strategy Report

1. Market Analysis & Chart Observations

1.1 15-Minute Chart Analysis (Bitcoin)

1.2 1-Hour Chart Analysis (Bitcoin)

1.3 1-Day Chart Analysis (Bitcoin)

1.4 1-Week Chart Analysis (Bitcoin)

2. Option Chain Data (Delta Exchange)

Strike Price	Option Type	Premium (LTP)	Open Interest (OI)
115,000	Put	$1.10 (Bid) / $1.16 (Ask)	17,590
116,000	Put	$1.33 (Bid) / $1.37 (Ask)	27,073
117,000	Put	$1.60 (Bid) / $1.64 (Ask)	14,324
118,000	Call	$1.63 (Bid) / $1.67 (Ask)	10,700
119,000	Call	$1.47 (Bid) / $1.51 (Ask)	70,414
120,000	Call	$1.24 (Bid) / $1.28 (Ask)	17,590

3. Strategy Derivation & Calculation

3.1 Proposed Option Selling Strategy: Iron Condor

Leg	Option Type	Strike Price	Action	Premium (LTP)
Call Spread - Short Call	Call	119,000	Sell	$1.47
Call Spread - Long Call	Call	120,000	Buy	$1.24
Put Spread - Short Put	Put	116,000	Sell	$1.33
Put Spread - Long Put	Put	115,000	Buy	$1.10

3.2 Calculated Strategy Payoff Parameters

Parameter	Value (BTC)	Value (USD Approx)
Net Premium Received	0.0046 BTC	~$54.10
Maximum Profit	0.0046 BTC	~$54.10
Maximum Loss	9.9954 BTC	~$1,175.46
Upper Breakeven Point	N/A	$119,000.46
Lower Breakeven Point	N/A	$115,999.54

4. External Validation & Margin

4.1 Payoff Parameters Validation (Delta Exchange Strategy Builder)

Parameter	My Calculation	External Tool (Delta Exchange)	Match
Max Profit	~$54.10	$6.69 USD	❌
Max Loss	~$1,175.46	-$3.30 USD	❌
Upper Breakeven Point	$119,000.46	$119,669.99	❌
Lower Breakeven Point	$115,999.54	$115,330.00	❌

4.2 Capital Required (Margin)

5. Trade Management Plan

5.1 Intraday Management

5.2 Carry-Forward Management

Disclaimer

Nifty 50 Option Strategy for 01-08-2025

Nifty 50 Option Selling Strategy

निफ्टी 50 पर्याय विक्री रणनीती

Chart Analysis Observations

Option Chain Data

Strategy Details

Payoff Chart

Validation with Sensibull

Trade Management Plan

Disclaimer: सूचना: