ETH option strategy 08-10-2025

Options Strategy & Analysis: ETH/USD

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण: ईटीएच/यूएसडी

ETH/USD – October 07, 2025, 10:54 AM IST

ईटीएच/यूएसडी – ऑक्टोबर 07, 2025, सकाळी 10:54 IST

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed • $2.64 Profit ट्रेड पूर्ण • $2.64 नफा

Duration: Intraday (4 hours 36 minutes) कालावधी: इंट्राडे (4 तास 36 मिनिटे)

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• Closing out a high Probability of Profit (PoP) spread early protects against adverse 24h crypto market swings.
• उच्च नफ्याची शक्यता (PoP) असलेला स्प्रेड लवकर बंद केल्याने 24 तासांच्या प्रतिकूल क्रिप्टो बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण होते.
• The narrow Risk/Reward of 0.58:1 confirms the strategy requires high PoP (above 65%) to justify the risk.
• 0.58:1 चा अरुंद जोखीम/पुरस्कार धोरण सिद्ध करतो की जोखीम न्याय्य ठरवण्यासाठी उच्च PoP (65% पेक्षा जास्त) आवश्यक आहे.

Final P&L (USD)

अंतिम नफा ($)

$2.64

Max Loss

कमाल तोटा ($)

$6.31

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

41.84%

Performance

कामगिरी

Achieved 41.84% return on Max Loss by closing early to secure profit before end-of-day volatility.

लवकर बंद करून कमाल तोट्यावर 41.84% परतावा साध्य केला.

Strategy Recap

धोरण सारांश

The Bull Put Spread successfully captured premium decay as ETH moved slightly higher, with the $4500 support holding strong.

ईटीएच किंचित वर सरकल्यामुळे बुल पुट स्प्रेडने प्रीमियम क्षय यशस्वीरित्या पकडला, $4500 समर्थन मजबूत राहिले.

Fresh Strategy Details

नवीन धोरण तपशील

📊 Technical & Market Analysis (1H)

📊 तांत्रिक आणि बाजार विश्लेषण (1 तास)

Bias: Bullish

बायस: बुलिश

EMA/Trend: Price trading above 50 and 100 DMAs, suggesting bullish continuation in the short term.

EMA/ट्रेंड: किंमत 50 आणि 100 DMA च्या वर व्यापार करत आहे, ज्यामुळे अल्पकाळात बुलिश सातत्य दिसून येते.

Support/Resistance: Strong support established at $4500 (Short Put strike), with resistance near $4750.

समर्थन/प्रतिरोध: $4500 वर मजबूत समर्थन स्थापित (शॉर्ट पुट स्ट्राइक), $4750 च्या जवळ प्रतिरोध.

Stoch RSI: Stoch RSI is cooling down from overbought territory, signaling an entry after a slight pullback.

Stoch RSI: Stoch RSI ओव्हरबॉट क्षेत्रातून थंड होत आहे, ज्यामुळे किरकोळ पुलबॅकनंतर एंट्रीचा संकेत मिळतो.

🖼️ 1H Chart Snapshot

🖼️ 1 तास चार्ट स्नॅपशॉट

ETH/USD 1H Chart showing movement towards previous high.

ईटीएच/यूएसडी 1 तास चार्ट, मागील उच्चांकाकडे गती दर्शवितो.

📈 Option Chain & Greeks

📈 ऑप्शन चेन आणि ग्रीक्स

Highest Put OI: Significant Put accumulation at the $4500 strike, reinforcing it as a crucial support zone.

सर्वोच्च पुट OI: $4500 स्ट्राइकवर महत्त्वपूर्ण पुट संचय, ते महत्त्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र म्हणून मजबूत करते.

Highest Call OI: Call OI concentration observed above $4800, setting the near-term resistance ceiling.

सर्वोच्च कॉल OI: $4800 च्या वर कॉल OI एकाग्रता दिसून येते, ज्यामुळे नजीकच्या काळातील प्रतिरोध मर्यादा सेट होते.

IV Skew: IV generally low across strikes, favouring the sale of premium (credit spread).

IV स्क्यू: स्ट्राइक्समध्ये IV सामान्यतः कमी, प्रीमियम विक्रीसाठी अनुकूल (क्रेडिट स्प्रेड).

Greeks Insight (Delta/Theta): High Theta decay potential, with a Low Delta of 0.32 providing a margin of safety.

ग्रीक्स अंतर्दृष्टी (डेल्टा/थेटा): उच्च थेटा क्षय क्षमता, 0.32 चा कमी डेल्टा सुरक्षिततेची मार्जिन प्रदान करतो.

🎯 Strategy & Pre-Trade Metrics

🎯 धोरण आणि प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Strategy: Bull Put Spread (Lot Basis: 0.1 ETH)

रणनीती: बुल पुट स्प्रेड (लॉट आधार: 0.1 ईटीएच)

Strikes: Sell 4500 Put, Buy 4400 Put (Spread Width: $100)

स्ट्राइक्स: 4500 पुट विक्री, 4400 पुट खरेदी (स्प्रेड रुंदी: $100)

Rationale: Capitalizing on the bullish momentum and strong $4500 support, expecting ETH to expire safely above the short strike.

तर्क: बुलिश गती आणि मजबूत $4500 समर्थनाचा फायदा घेत आहे, ईटीएच शॉर्ट स्ट्राइकच्या वर सुरक्षितपणे एक्सपायर होईल अशी अपेक्षा.

Net Credit

नेट क्रेडिट

$36.90

Max Profit

कमाल नफा

$3.69

Max Loss

कमाल तोटा

$6.31

Risk/Reward: 0.58:1

जोखीम/पुरस्कार: 0.58:1

Prob. of Profit (POP): 68%

नफ्याची शक्यता (POP): 68%

Risk Level: Moderate (63%)

जोखीम स्तर: मध्यम (63%)

📌 Trade Plan

📌 ट्रेड योजना

Entry Trigger: Entry taken at 10:54 AM IST (ETH: $4,678.94) after market tested the $4650 level.

प्रवेश ट्रिगर: बाजार $4650 पातळीची चाचणी केल्यानंतर सकाळी 10:54 IST वाजता प्रवेश घेतला (ETH: $4,678.94).

Exit Plan: Exit on Max Profit target (or 50% decay) or if ETH breaks below $4550.

निर्गमन योजना: जास्तीत जास्त नफा लक्ष्य (किंवा 50% क्षय) किंवा ईटीएच $4550 खाली खंडित झाल्यास बाहेर पडा.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly. This analysis is for educational purposes only.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा. हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे.

BTC option strategy : 08-10-2025

Options Strategy & Analysis

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

BTC (Bitcoin) – October 07, 2025, 05:30 PM IST

बीटीसी (बिटकॉइन) – ऑक्टोबर 07, 2025, संध्याकाळी 05:30 IST

Post-Trade Analysis (Previous Day)

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण (मागील दिवस)

Trade Completed • $4.88 Profit

ट्रेड पूर्ण • $4.88 नफा

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• Importance of waiting for confirmation above key levels.
• Hedged strategies limit losses in volatile crypto markets.

• मुख्य स्तरांवर पुष्टीकरणासाठी थांबण्याचे महत्त्व.
• हेज्ड धोरणे अस्थिर क्रिप्टो बाजारात तोटा मर्यादित करतात.

Final P&L

अंतिम नफा/तोटा

$4.88 (USD)

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

0.99 %

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

1 Day

Performance

कामगिरी

Exited at 9:15 AM IST next day, securing 70% of max profit.

ट्रेड दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9:15 वाजता बाहेर पडला, कमाल नफ्याच्या 70% सुरक्षित केले.

Fresh Strategy (Bear Call Spread)

नवीन धोरण (बेअर कॉल स्प्रेड)

📊 Chart Analysis (15m Timeframe)

📊 चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटे)

Bias: Strong Bullish | बायस: मजबूत बुलिश

EMA Trend: 20 EMA is above 50, 100, and 200, indicating a robust upward trend.

EMA ट्रेंड: 20 EMA 50, 100, आणि 200 च्या वर आहे, मजबूत ट्रेंड सुरू आहे.

S/R: Support: 122500, Resistance: 125500

स/प्र: समर्थन: 122500, प्रतिरोध: 125500

Stoch RSI: Rising trend (69), with 1H/1D showing overbought conditions (84/100)

Stoch RSI: वाढत आहे (69), 1H/1D: ओव्हरबॉट (84/100)

🖼️ 15m Chart

🖼️ 15 मिनिटे चार्ट

15m chart showing strong trend continuation, with Stoch RSI moving up.

15 मिनिटांचा चार्ट मजबूत ट्रेंड सुरू आहे, Stoch RSI वर सरकत आहे.

📈 Strategy Breakdown

📈 धोरण तपशील

Highest Put OI: 124000

सर्वोच्च पुट OI: 124000

Highest Call OI: 126000

सर्वोच्च कॉल OI: 126000

IV Skew: Puts exhibit higher IV (38.5%), suggesting a bearish hedging tendency.

IV स्क्यू: पुट्समध्ये उच्च IV (38.5%) आहे, बेअरिश हेजिंग बायस.

Greeks Insight: Theta decay benefits premium sellers.

ग्रीक्स अंतर्दृष्टी: थेटा क्षय प्रीमियम विक्रेत्यांना अनुकूल आहे.

Strikes (Bear Call Spread):

Sell 125000 Call @ $15.50, Buy 126000 Call @ $3.25

स्ट्राइक्स (बेअर कॉल स्प्रेड):

125000 कॉल विक्री @ $15.50, 126000 कॉल खरेदी @ $3.25

Rationale: Resistance at 125000 (Call OI) and overbought signals support a conservative bearish outlook near resistance levels.

तर्क: 125000 वर प्रतिरोध आणि ओव्हरबॉट सिग्नलमुळे पुराणमतवादी बेअरिश दृष्टिकोन. (Resistance at 125000 and overbought signals support conservative bearish outlook.)

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Calculation Basis: 10 lots (0.001 BTC each) = 0.01 BTC total

गणनेचा आधार: १० लॉट्स (प्रत्येक ०.००१ BTC) = ०.०१ BTC एकूण

Net Credit / Max Profit

नेट क्रेडिट / कमाल नफा

$12.25

Max Loss

कमाल तोटा

$987.75

Risk/Reward (Loss:Profit)

जोखीम/पुरस्कार (तोटा:नफा)

80.63:1

Prob. of Profit (POP): 65%

नफ्याची शक्यता (POP): 65%

Risk Level: High (74.1%)

जोखीम स्तर: उच्च (74.1%)

📌 Entry Trigger:

Enter if price approaches 125000 with Stoch RSI showing overbought signs.

📌 प्रवेश ट्रिगर:

किंमत 125000 जवळ आल्यास आणि Stoch RSI ओव्हरबॉट सिग्नल दाखवत असल्यास प्रवेश करा.

📌 Exit Plan:

Exit if 50% of credit is lost or if price exceeds 126000.

📌 निर्गमन योजना:

50% क्रेडिट गमावल्यास किंवा किंमत 126000 ओलांडल्यास बाहेर पडा.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.

Nifty 50 option strategy : 08-10-2025

Nifty Options Strategy & Analysis

निफ्टी ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

Trade Date: October 07, 2025, 4:58 PM IST

ट्रेड तारीख: ऑक्टोबर 07, 2025, संध्याकाळी 4:58 IST

✅ Post-Trade Analysis (Previous Trade: Oct 03, 2025)

✅ पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण (मागील ट्रेड: ऑक्टोबर 03, 2025)

💡 Learnings & Observations

💡 शिक्षण आणि निरीक्षणे

• Importance of resilience at support levels, validating the strike selection based on OI data.
• OI डेटानुसार स्ट्राइक निवडीची पुष्टी करताना, समर्थन स्तरांवर लवचिकतेचे महत्त्व.
• Need to be more patient and wait for the Stoch RSI to fully reset before entering a reversal trade for better risk management.
• चांगल्या जोखीम व्यवस्थापनासाठी रिव्हर्सल ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी Stoch RSI पूर्णपणे रीसेट होण्याची प्रतीक्षा करण्याची आणि अधिक संयम ठेवण्याची गरज आहे.

Final P&L

अंतिम नफा/तोटा

₹2,081.50

Profit

नफा

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

55.51%

Max Loss: ₹3,750

कमाल तोटा: ₹3,750

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

1 hour 5 minutes

Quick Exit

त्वरित निर्गमन

Strategy Performance:

धोरण कामगिरी:

Bull Put Spread was profitable, benefiting from the index's resilience at the strong support level, achieving over 55% of the maximum possible profit.

बुल पुट स्प्रेड नफादायक ठरला, कारण इंडेक्सने मजबूत समर्थन स्तरावर लवचिकता दर्शविली आणि जास्तीत जास्त संभाव्य नफ्याच्या 55% पेक्षा जास्त साध्य केले.

🆕 Fresh Strategy & Pre-Trade Analysis

🆕 नवीन धोरण आणि प्री-ट्रेड विश्लेषण

📊 Chart Analysis (15m Timeframe)

📊 चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटांची टाइमफ्रेम)

Bias: Bullish/Sideways (Positive Trend)

बायस: बुलिश/साईडवेज (सकारात्मक ट्रेंड)

EMA/Trend: Price is above all key EMAs (Bullish structure). 15m is consolidating above the 100 EMA.

EMA/ट्रेंड: किंमत सर्व प्रमुख EMAs च्या वर आहे (बुलिश रचना). 15 मिनिटांचा चार्ट 100 EMA च्या वर एकत्र येत आहे.

Support/Resistance: Support at 25000 (Strong Put OI); Resistance at 25200 (High Call OI).

समर्थन/प्रतिरोध: समर्थन: 25000 (मजबूत पुट OI); प्रतिरोध: 25200 (उच्च कॉल OI).

Stoch RSI: 15m chart is oversold (5.83/2.54), indicating a likely bounce from support.

Stoch RSI: 15 मिनिटांचा चार्ट ओव्हरसोल्ड (5.83/2.54) आहे, समर्थनातून बाऊन्स होण्याची शक्यता दर्शवितो.

🖼️ Chart Visualization (15m)

🖼️ चार्ट व्हिज्युअलायझेशन (15 मिनिटे)

15m chart showing deep pullback and Stoch RSI reset near support.

15 मिनिटांचा चार्ट डीप पुलबॅक आणि समर्थनाजवळ Stoch RSI रीसेट दर्शवितो.

📈 Option Chain Analysis

📈 ऑप्शन चेन विश्लेषण

Highest Put OI: 25000 strike (38.2K contracts)

सर्वोच्च पुट OI: 25000 स्ट्राइक (38.2K कॉन्ट्रॅक्ट्स)

Highest Call OI: 25200 strike (34.0K contracts)

सर्वोच्च कॉल OI: 25200 स्ट्राइक (34.0K कॉन्ट्रॅक्ट्स)

IV Skew: Slightly higher IV on puts, suggesting defensive positioning.

IV स्क्यू: पुट्सवर किंचित उच्च IV, बचावात्मक स्थिती दर्शवितो.

Greeks Insight: Focusing on Theta decay for the week.

ग्रीक्स अंतर्दृष्टी: आठवड्यासाठी थेटा क्षयवर लक्ष केंद्रित करणे.

🎯 Selected Hedged Strategy: Bull Put Spread

🎯 निवडलेले हेज्ड धोरण: बुल पुट स्प्रेड

Strikes: Sell 25000 PE, Buy 24900 PE (100 point spread)

स्ट्राइक्स: 25000 पुट विक्री, 24900 पुट खरेदी (100 पॉईंट स्प्रेड)

Rationale: Overall bullish trend with strong psychological and OI support at 25000, making the spread a high-probability trade despite a recent dip.

तर्क: 25000 वर मजबूत मानसिक आणि OI समर्थनासह एकूण बुलिश ट्रेंड, ज्यामुळे अलीकडील घसरण असूनही स्प्रेड एक उच्च संभाव्यतेचा ट्रेड बनतो.

💰 Pre-Trade Metrics (Lot Basis: 75)

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स (लॉट आधार: 75)

Net Credit

नेट क्रेडिट

₹2,250

Max Profit

कमाल नफा

₹2,250

Max Loss

कमाल तोटा

₹5,250

R:R | POP

जोखीम:पुरस्कार | POP

1:2.33 | 65%

Risk Level: Moderate (60%)

जोखीम स्तर: मध्यम (60%)

📌 Trade Note (Entry/Exit Plan)

📌 ट्रेड नोट (प्रवेश/निर्गमन योजना)

Entry Trigger: Entry when price stabilizes above 25,100 on the 15m chart, confirming the bounce from the recent dip.

प्रवेश ट्रिगर: 15 मिनिटांच्या चार्टवर 25,100 च्या वर किंमत स्थिर झाल्यावर प्रवेश, ज्यामुळे अलीकडील घसरणीतून बाऊन्सची पुष्टी होईल.

Exit Plan: Exit if the price breaks decisively below 25,000 (Short Put strike) or upon achieving 80% of max profit.

निर्गमन योजना: जर किंमत 25,000 (शॉर्ट पुट स्ट्राइक) च्या खाली निश्चितपणे खंडित झाल्यास किंवा कमाल नफ्याच्या 80% साध्य झाल्यावर बाहेर पडा.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.