ETH option strategy: 10-10-2025

Options Strategy & Analysis

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

Ethereum – October 09, 2025, 7:52 PM IST

ईथेरियम – ऑक्टोबर 09, 2025, संध्याकाळी 7:52 IST

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed • $3.93 Profit

ट्रेड पूर्ण • $3.93 नफा

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• 200 EMA (15m) acted as strong support
• 200 EMA (15m) मजबूत समर्थन म्हणून काम केले
• High Call OI at $4600 short strike validated
• $4600 शॉर्ट स्ट्राइकवर उच्च कॉल OI ची पुष्टी झाली

Final P&L

अंतिम नफा

$3.93

$3.93

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

367.29%

367.29%

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

24 hours

24 तास

Performance

कामगिरी

100% Max Profit

100% कमाल नफा

Strategy Recap

धोरण सारांश

Bear Call Spread was successful as ETH/USD respected resistance below $4600. Achieved 100% of max profit.

बेअर कॉल स्प्रेड यशस्वी झाले कारण ETH/USD $4600 खाली प्रतिरोधाचे पालन केले. कमाल नफ्याच्या 100% प्राप्त.

Fresh Strategy Planning

नवीन धोरण नियोजन

📊 Chart Analysis (15m Timeframe)

📊 चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटे टाइमफ्रेम)

Bias: Mildly Bearish | EMA/Trend: 20 EMA below 50 EMA, bearish crossover

बायस: मध्यम मंदी | EMA/ट्रेंड: 20 EMA 50 EMA च्या खाली, मंदी क्रॉसओव्हर

S/R: Support: $4460-$4480, Resistance: $4514 | Stoch RSI: Trending up from oversold (40)

स/प्र: समर्थन: $4460-$4480, प्रतिरोध: $4514 | Stoch RSI: ओव्हरसोल्ड (40) पासून वाढत आहे

🖼️ 15m Ethereum Chart

🖼️ 15 मिनिटे ईथेरियम चार्ट

15m chart showing consolidation after a sharp sell-off

15 मिनिटांचा चार्ट शार्प सेल-ऑफ नंतर समेकन दर्शवितो

📈 Option Chain & Greeks Insights

📈 ऑप्शन चेन आणि ग्रीक्स अंतर्दृष्टी

Highest Call OI: $4600 strike, 187.2K contracts

सर्वोच्च कॉल OI: $4600 स्ट्राइक, 187.2K कॉन्ट्रॅक्ट्स

IV Skew: IV at 56.9% (High Volatility) | Greeks Insight: Delta: 0.48 (short call)

IV स्क्यू: 56.9% IV (उच्च अस्थिरता) | ग्रीक्स अंतर्दृष्टी: डेल्टा: 0.48 (शॉर्ट कॉल)

🎯 Selected Bear Call Spread Strategy

🎯 निवडलेले बेअर कॉल स्प्रेड धोरण

Strikes: Sell Call @ $4600, Buy Call @ $4650

स्ट्राइक्स: $4600 वर कॉल विक्री, $4650 वर कॉल खरेदी

Rationale: Price failing to cross 20 EMA, combined with strong Call OI resistance at $4600, favors a slightly bearish position using a Bear Call Spread.

तर्क: किंमत 20 EMA क्रॉस करू शकत नाही, आणि $4600 वर मजबूत कॉल OI प्रतिरोध आहे, ज्यामुळे बेअर कॉल स्प्रेड वापरून किंचित मंदीची स्थिती घेतली आहे.

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Net Credit

नेट क्रेडिट

$3.93

Max Profit

कमाल नफा

$3.93

Max Loss

कमाल तोटा

$1.07

Risk/Reward

जोखीम/पुरस्कार

3.67:1

Prob. of Profit (POP)

नफ्याची शक्यता (POP)

52%

Lot Basis

लॉट आधार

0.1 ETH

Risk Level: Low (15%)

जोखीम स्तर: कमी (15%)

📌 Trade Note

📌 ट्रेड नोट

Entry Trigger: Price sustains below $4520

प्रवेश ट्रिगर: $4520 खाली किंमत टिकून राहते

Exit Plan: Exit if price breaches $4600 (Short Call Strike)

निर्गमन योजना: $4600 खंडित झाल्यास बाहेर पडा (शॉर्ट कॉल स्ट्राइक)

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options (Used for this ETH trade)

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी (या ETH ट्रेडसाठी वापरले)

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly. This analysis is for educational purposes only.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा. हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे.

Nifty50 option strategy: 10-10-2025

Options Strategy & Analysis

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

Nifty – October 09, 2025, 07:31 PM IST

निफ्टी – ऑक्टोबर 09, 2025, सायं 7:31 IST

---

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed • ₹2,812.50 Profit

ट्रेड पूर्ण • ₹2,812.50 नफा

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• Importance of timing entry with Stoch RSI cooling
• Overbought conditions limited upside, requiring cautious exit

• Stoch RSI थंड होत असताना प्रवेशाच्या वेळेचे महत्त्व
• ओव्हरबॉट परिस्थितीने वरच्या बाजूस मर्यादा आणली, जागरूक बाहेर पडणे आवश्यक

Final P&L

अंतिम नफा आणि तोटा

₹2,812.50 (INR)

₹2,812.50 (INR)

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

150 %

150 %

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

1 Day

1 दिवस

Strategy Recap

धोरण सारांश

Summary: Bull Call Spread aimed for breakout above 25000 but faced resistance due to overbought Stoch RSI, yielding partial profit

सारांश: बुल कॉल स्प्रेडने 25000 वर ब्रेकआउटसाठी लक्ष्य केले परंतु ओव्हरबॉट Stoch RSI मुळे प्रतिरोध मिळाला, आंशिक नफा मिळाला

Strategy Performance

धोरण कामगिरी

Performance: Achieved 50% of max profit due to cautious exit

कामगिरी: कमाल नफ्याच्या 50% प्राप्त केले जागरूक बाहेर पडण्यामुळे

---

Fresh Strategy

नवीन धोरण

📊 Chart Analysis

📊 चार्ट विश्लेषण

Bias: Consolidation with Bullish

बायस: सामंजस्य बुलिशसह

EMA/Trend: 20 EMA flat near 50 EMA on 15m; Strong Bullish on 1H/1D

EMA/ट्रेंड: 15 मिनिटांत 20 EMA 50 EMA जवळ सपाट; 1H/1D वर मजबूत बुलिश

Support/Resistance: Support: 24900, Resistance: 25000

समर्थन/प्रतिरोध: समर्थन: 24900, प्रतिरोध: 25000

Stoch RSI: Overbought (85)

Stoch RSI: ओव्हरबॉट (85)

🖼️ 15m Chart

🖼️ 15 मिनिटे चार्ट

15m chart showing Nifty consolidation near 25000 resistance

15 मिनिटांचा चार्ट निफ्टी 25000 प्रतिरोध जवळ सामंजस्य दर्शवितो

📈 Option Chain Analysis (Fallback Data)

📈 ऑप्शन चेन विश्लेषण (पर्यायी डेटा)

Highest Put OI: N/A (No Option Chain Data)

सर्वोच्च पुट OI: उपलब्ध नाही (ऑप्शन चेन डेटा नाही)

Highest Call OI: N/A (No Option Chain Data)

सर्वोच्च कॉल OI: उपलब्ध नाही (ऑप्शन चेन डेटा नाही)

IV Skew: N/A (No Option Chain Data)

IV स्क्यू: उपलब्ध नाही (ऑप्शन चेन डेटा नाही)

Greeks Insight (Delta/Theta): N/A (No Option Chain Data)

ग्रीक्स अंतर्दृष्टी (डेल्टा/थेटा): उपलब्ध नाही (ऑप्शन चेन डेटा नाही)

🎯 Selected Hedged Strategy

🎯 निवडलेले हेज्ड धोरण

Strategy: Bull Call Spread (Nifty)

रणनीती: बुल कॉल स्प्रेड (निफ्टी)

Strikes: Buy 25000 Call, Sell 25100 Call

स्ट्राइक्स: 25000 कॉल खरेदी, 25100 कॉल विक्री

Rationale: Playing for breakout above 25000, limiting risk due to overbought Stoch RSI

तर्क: 25000 वर ब्रेकआउटसाठी खेळत आहे, ओव्हरबॉट Stoch RSI मुळे जोखीम मर्यादित

💰 Pre-Trade Metrics (Lot Size: 75)

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स (लॉट आकार: 75)

Entry Premiums (Net Debit): ₹1,875

प्रवेश प्रीमियम (नेट डेबिट): ₹1,875

Max Profit: ₹5,625

कमाल नफा: ₹5,625

Max Loss: ₹1,875

कमाल तोटा: ₹1,875

Risk/Reward: 3:1

जोखीम/पुरस्कार: 3:1

Prob. of Profit (POP): 70%

नफ्याची शक्यता (POP): 70%

Lot Basis: 75

लॉट आधार: 75

Risk Level: Low (33% of Max Profit)

जोखीम स्तर: कमी (कमाल नफ्याच्या 33%)

📌 Trade Note

📌 ट्रेड नोट

Entry Trigger: Entry on breakout above 25000, or pullback to 24900

प्रवेश ट्रिगर: 25000 वर ब्रेकआउटवर प्रवेश, किंवा 24900 पर्यंत माघार

Exit Plan: Exit if Nifty closes below 24900 (Stop Loss) or reaches 25100 (Target)

निर्गमन योजना: 24900 खाली निफ्टी बंद झाल्यास बाहेर पडा (स्टॉप लॉस) किंवा 25100 पर्यंत पोहोचल्यास (लक्ष्य)

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.

BTC option strategy: 10-10-2025

Options Strategy & Analysis: Bitcoin Perpetual Futures

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण: बिटकॉइन परपेच्युअल फ्युचर्स

Bitcoin Perpetual Futures – October 09, 2025, 07:00 PM IST

बिटकॉइन परपेच्युअल फ्युचर्स – ऑक्टोबर 09, 2025, संध्याकाळी 07:00 IST

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed • Active ट्रेड पूर्ण • सक्रिय

$0.67 $0.67 (Active P&L) (सक्रिय नफा/तोटा)

Learnings & Observations (From Previous Day's Blog)

शिक्षण आणि निरीक्षणे (मागील दिवसाच्या ब्लॉगवरून)

• Verify contract notional before scaling metrics
• मेट्रिक्स स्केलिंगपूर्वी कॉन्ट्रॅक्ट नॉशनल तपासा
• Narrow spreads favor theta but limit R/R in OI surges
• अरुंद स्प्रेड्स थेटा ला अनुकूल पण OI वाढीत R/R मर्यादित

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

0.045 %

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

8h 8m 8 तास 8 मिनिटे

Strategy Performance

धोरण कामगिरी

Trade ongoing, theta gain offsetting OI drag ट्रेड सुरू आहे, थेटा नफा OI ड्रॅग ऑफसेट करतो

Fresh Strategy (Pre-Trade)

नवीन धोरण (प्री-ट्रेड)

🎯 Selected Hedged Strategy: Bear Call Spread

🎯 निवडलेले हेज्ड धोरण: बेअर कॉल स्प्रेड

Strikes

स्ट्राइक्स

Sell $125,000 Call, Buy $126,500 Call $125,000 कॉल विक्री, $126,500 कॉल खरेदी

Rationale

तर्क

Neutral bias with overbought Stoch RSI and high call OI न्यूट्रल बायस ओव्हरबॉट Stoch RSI आणि उच्च कॉल OI सह

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Net Credit (Entry)

नेट क्रेडिट (प्रवेश)

$15.35

Max Profit

कमाल नफा

$15.35

Max Loss

कमाल तोटा

$1,484.65

Risk/Reward: 0.01:1

जोखीम/पुरस्कार: 0.01:1

POP: 57%

POP: 57%

Risk Level: High

जोखीम स्तर: उच्च

📊 Technical Analysis (15m Chart)

📊 तांत्रिक विश्लेषण (15 मिनिटे चार्ट)

Bias: Neutral/Slightly Bearish

बायस: न्यूट्रल/थोडेसे बेअरिश

EMA/Trend: 20 EMA below 50 EMA, neutral to bearish

EMA/ट्रेंड: 20 EMA 50 EMA खाली, न्यूट्रल ते बेअरिश

Support/Resistance: Support: $120,000, Resistance: $126,000

समर्थन/प्रतिरोध: समर्थन: $120,000, प्रतिरोध: $126,000

Stoch RSI: Overbought (96.17)

Stoch RSI: ओव्हरबॉट (96.17)

🖼️ 15m Chart

🖼️ 15 मिनिटे चार्ट

15m chart showing consolidation after recovery

15 मिनिटांचा चार्ट रिकव्हरीनंतर समेकन दर्शवितो

📈 Option Chain Analysis

📈 ऑप्शन चेन विश्लेषण

Highest Put OI: $121,500 strike, 13.0M contracts

सर्वोच्च पुट OI: $121,500 स्ट्राइक, 13.0M कॉन्ट्रॅक्ट्स

Highest Call OI: $125,000 strike, 1.82M contracts

सर्वोच्च कॉल OI: $125,000 स्ट्राइक, 1.82M कॉन्ट्रॅक्ट्स

IV Skew: Slightly high IV on calls near $125,000

IV स्क्यू: $125,000 च्या जवळ कॉल्सवर थोडेसे उच्च IV

Greeks Insight (Delta/Theta): Delta: 0.63 (short call), Theta: -0.051

ग्रीक्स अंतर्दृष्टी (डेल्टा/थेटा): डेल्टा: 0.63 (शॉर्ट कॉल), थेटा: -0.051

📌 Trade Notes

📌 ट्रेड नोट्स

Entry Trigger: Price above 24100 with Stoch RSI cooling

प्रवेश ट्रिगर: Stoch RSI 80% खाली थंड होते किंवा किंमत $123,500 ला स्पर्श करते

Exit Plan: Exit if price breaches $126,000 or 50% profit

निर्गमन योजना: $126,000 खाली किंमत खंडित होते किंवा 50% नफा मिळतो तेव्हा बाहेर पडा

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.

ETH option strategy: 09-10-2025

Options Strategy & Analysis

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

Ethereum – October 08, 2025, 4:17 PM IST

ईथेरियम – ऑक्टोबर 08, 2025, संध्याकाळी 4:17 IST

Post-Trade Analysis

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण

Trade Completed • $3.93 Profit

ट्रेड पूर्ण • $3.93 नफा

Learnings & Observations

शिक्षण आणि निरीक्षणे

• 200 EMA (15m) acted as strong support
• 200 EMA (15m) मजबूत समर्थन म्हणून काम केले
• High Call OI at $4600 short strike validated
• $4600 शॉर्ट स्ट्राइकवर उच्च कॉल OI ची पुष्टी झाली

Final P&L

अंतिम नफा

$3.93

$3.93

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

367.29%

367.29%

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

24 hours

24 तास

Performance

कामगिरी

100% Max Profit

100% कमाल नफा

Strategy Recap

धोरण सारांश

Bear Call Spread was successful as ETH/USD respected resistance below $4600. Achieved 100% of max profit.

बेअर कॉल स्प्रेड यशस्वी झाले कारण ETH/USD $4600 खाली प्रतिरोधाचे पालन केले. कमाल नफ्याच्या 100% प्राप्त.

Fresh Strategy Planning

नवीन धोरण नियोजन

📊 Chart Analysis (15m Timeframe)

📊 चार्ट विश्लेषण (15 मिनिटे टाइमफ्रेम)

Bias: Mildly Bearish | EMA/Trend: 20 EMA below 50 EMA, bearish crossover

बायस: मध्यम मंदी | EMA/ट्रेंड: 20 EMA 50 EMA च्या खाली, मंदी क्रॉसओव्हर

S/R: Support: $4460-$4480, Resistance: $4514 | Stoch RSI: Trending up from oversold (40)

स/प्र: समर्थन: $4460-$4480, प्रतिरोध: $4514 | Stoch RSI: ओव्हरसोल्ड (40) पासून वाढत आहे

🖼️ 15m Ethereum Chart

🖼️ 15 मिनिटे ईथेरियम चार्ट

15m chart showing consolidation after a sharp sell-off

15 मिनिटांचा चार्ट शार्प सेल-ऑफ नंतर समेकन दर्शवितो

📈 Option Chain & Greeks Insights

📈 ऑप्शन चेन आणि ग्रीक्स अंतर्दृष्टी

Highest Call OI: $4600 strike, 187.2K contracts

सर्वोच्च कॉल OI: $4600 स्ट्राइक, 187.2K कॉन्ट्रॅक्ट्स

IV Skew: IV at 56.9% (High Volatility) | Greeks Insight: Delta: 0.48 (short call)

IV स्क्यू: 56.9% IV (उच्च अस्थिरता) | ग्रीक्स अंतर्दृष्टी: डेल्टा: 0.48 (शॉर्ट कॉल)

🎯 Selected Bear Call Spread Strategy

🎯 निवडलेले बेअर कॉल स्प्रेड धोरण

Strikes: Sell Call @ $4600, Buy Call @ $4650

स्ट्राइक्स: $4600 वर कॉल विक्री, $4650 वर कॉल खरेदी

Rationale: Price failing to cross 20 EMA, combined with strong Call OI resistance at $4600, favors a slightly bearish position using a Bear Call Spread.

तर्क: किंमत 20 EMA क्रॉस करू शकत नाही, आणि $4600 वर मजबूत कॉल OI प्रतिरोध आहे, ज्यामुळे बेअर कॉल स्प्रेड वापरून किंचित मंदीची स्थिती घेतली आहे.

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Net Credit

नेट क्रेडिट

$3.93

Max Profit

कमाल नफा

$3.93

Max Loss

कमाल तोटा

$1.07

Risk/Reward

जोखीम/पुरस्कार

3.67:1

Prob. of Profit (POP)

नफ्याची शक्यता (POP)

52%

Lot Basis

लॉट आधार

0.1 ETH

Risk Level: Low (15%)

जोखीम स्तर: कमी (15%)

📌 Trade Note

📌 ट्रेड नोट

Entry Trigger: Price sustains below $4520

प्रवेश ट्रिगर: $4520 खाली किंमत टिकून राहते

Exit Plan: Exit if price breaches $4600 (Short Call Strike)

निर्गमन योजना: $4600 खंडित झाल्यास बाहेर पडा (शॉर्ट कॉल स्ट्राइक)

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options (Used for this ETH trade)

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी (या ETH ट्रेडसाठी वापरले)

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly. This analysis is for educational purposes only.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा. हे विश्लेषण केवळ शैक्षणिक उद्देशांसाठी आहे.

BTC option strategy: 09-10-2025

Options Strategy & Analysis: BTC

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण: बीटीसी

October 08, 2025, 9:57 PM IST

ऑक्टोबर 08, 2025, रात्री 9:57 IST

Post-Trade Analysis (Previous Trade)

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण (मागील ट्रेड)

Trade Completed • Profit

ट्रेड पूर्ण • नफा

Learnings & Observations (From Oct 07 Blog)

शिक्षण आणि निरीक्षणे ($07$ ऑक्टो. ब्लॉगवरून)

• Importance of waiting for volatility to reduce before taking directional exposure. (From previous blog on Oct 07)
• दिशानिर्देशात्मक एक्सपोजर घेण्यापूर्वी अस्थिरता कमी होण्याची वाट पाहण्याचे महत्त्व. (ऑक्टो $07$ च्या मागील ब्लॉगवरून)
• Setting aggressive stop-loss limits losses in volatile crypto markets. (From previous blog on Oct 07)
• अस्थिर क्रिप्टो मार्केटमध्ये आक्रमक स्टॉप-लॉस नुकसानीवर मर्यादा घालतो. (ऑक्टो $07$ च्या मागील ब्लॉगवरून)

Final P&L

अंतिम नफा आणि तोटा

$15.35

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

103.36%

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

9 days

Strategy Recap: The trade successfully expired Out-of-the-Money, capitalizing on the high premium and the BTC price consolidating below the $125,000$ resistance.

धोरण सारांश: उच्च प्रीमियम आणि $125,000$ प्रतिकाराखाली BTC किंमत कन्सोलिडेशनमुळे व्यापार यशस्वीरित्या Out-of-the-Money कालबाह्य झाला.

Fresh Strategy (Bear Call Spread)

नवीन धोरण (बेअर कॉल स्प्रेड)

📊 Chart & Technical Analysis (15m/1H/1D)

📊 चार्ट आणि तांत्रिक विश्लेषण (15m/1H/1D)

Bias: Neutral/Slightly Bearish

बायस: तटस्थ/किंचित मंदीचे

• EMA/Trend: 1H 20 EMA below 50 EMA; Strong long-term Bullish on 1D.
• EMA/ट्रेंड: 1H 20 EMA 50 EMA च्या खाली; 1D वर मजबूत दीर्घकालीन बुलिश.
• S/R: Support: $120,500$ (Put OI), Resistance: $125,000$ (Call OI).
• सम/प्र: समर्थन: $120,500$ (पुट OI), प्रतिरोध: $125,000$ (कॉल OI).
• Stoch RSI: Overbought on 1H/1D, suggesting exhaustion of upward momentum.
• Stoch RSI: 1H/1D वर ओव्हरबॉट, वरच्या गतीचा थकवा दर्शवितो.

📈 Option Chain Insights (17 OCT 25)

📈 ऑप्शन चेन अंतर्दृष्टी ($17$ ऑक्टो $25$)

• Highest Put OI: $120,500$ strike, $1.6\text{M}$ contracts.
• सर्वोच्च पुट OI: $120,500$ स्ट्राइक, $1.6\text{M}$ कॉन्ट्रॅक्ट्स.
• Highest Call OI: $125,000$ strike, $1.6\text{M}$ contracts.
• सर्वोच्च कॉल OI: $125,000$ स्ट्राइक, $1.6\text{M}$ कॉन्ट्रॅक्ट्स.
• IV Skew: Flat/Slightly high IV on calls near $125\text{K}$.
• IV स्क्यू: $125\text{K}$ प्रतिकाराजवळ कॉलवर सपाट/किंचित उच्च IV.

🖼️ Chart (15m Timeframe)

🖼️ चार्ट (15 मिनिटे टाइमफ्रेम)

15m chart showing consolidation after a sharp recovery, with Stoch RSI approaching overbought.

15 मिनिटांचा चार्ट तीव्र रिकव्हरीनंतर कन्सोलिडेशन दर्शवितो, Stoch RSI ओव्हरबॉट जवळ आहे.

🎯 Strategy Details

🎯 धोरणाचे तपशील

Strikes: Sell $125,000$ Call ($\approx \$30.35$), Buy $126,500$ Call (Est. $\approx \$15.00$).

स्ट्राइक्स: $125,000$ कॉल विक्री ($\approx \$30.35$), $126,500$ कॉल खरेदी (अंदाजे $\approx \$15.00$).

Rationale: Overbought Stoch RSI on 1H/1D, strong Call OI at $125\text{K}$. Aiming for time decay (Theta) and limited upside.

तर्क: ओव्हरबॉट Stoch RSI on 1H/1D, $125\text{K}$ वर मजबूत कॉल OI. वेळेचा क्षय (Theta) आणि मर्यादित वाढीचे लक्ष्य.

💰 Pre-Trade Metrics (Lot Basis: 0.01 BTC)

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स (लॉट आधार: 0.01 BTC)

Net Credit

नेट क्रेडिट

\$15.35

Max Profit

कमाल नफा

\$15.35

Max Loss

कमाल तोटा

\$14.85

Risk/Reward

जोखीम/पुरस्कार

1.03:1

Prob. of Profit (POP)

नफ्याची शक्यता (POP)

62%

Risk Level: Moderate (49%)

जोखीम स्तर: मध्यम (49%)

📌 Trade Note (Entry & Exit)

📌 ट्रेड नोट (प्रवेश आणि निर्गमन)

Entry Trigger: Entry when Stoch RSI on 15m cools below $80$ or price touches $123,500$.

प्रवेश ट्रिगर: Stoch RSI 15m वर $80$ खाली थंड झाल्यावर किंवा किंमत $123,500$ ला स्पर्श केल्यावर प्रवेश.

Exit Plan: Exit if price breaches $126,000$ (Stop Loss) or $50\%$ profit achieved.

निर्गमन योजना: किंमत $126,000$ चे उल्लंघन केल्यास (स्टॉप लॉस) किंवा $50\%$ नफा मिळाल्यास बाहेर पडा.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.

Nifty 50 option strategy: 09-10-2025

Nifty Options Strategy & Analysis

निफ्टी ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण

October 08, 2025, 4:19 PM IST (Strategy for Oct 09)

ऑक्टोबर 08, 2025, दुपारी 4:19 IST (ऑक्टो 09 साठी धोरण)

Post-Trade Analysis (Closed Trade: Oct 08, 2025)

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण (बंद केलेला ट्रेड: ऑक्टो 08, 2025)

P&L Status

नफा/तोटा स्थिती

Profit

नफा

P&L Amount

नफा/तोटा रक्कम

₹1,575.00

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

26.58%

Duration

कालावधी

1 Day (Oct 08)

1 दिवस (ऑक्टो 08)

Closed Strategy Metrics (Bull Put Spread)

बंद धोरणाचे मेट्रिक्स (बुल पुट स्प्रेड)

Strikes: Sell 24900 Put, Buy 24800 Put | Net Credit: ₹1,575.00

स्ट्राइक्स: 24900 पुट विक्री, 24800 पुट खरेदी | नेट क्रेडिट: ₹1,575.00

Max Profit: ₹1,575.00 | Max Loss: ₹5,925.00 | Risk/Reward: 1:3.76

कमाल नफा: ₹1,575.00 | कमाल तोटा: ₹5,925.00 | जोखीम/पुरस्कार: 1:3.76

💡 Learnings & Observations

💡 शिक्षण आणि निरीक्षणे

• The option chain support at 24900 was a perfect indicator. Trading with the high probability setup (POP 70%+) ensured maximum return.
• 24900 वर ऑप्शन चेन समर्थन एक परिपूर्ण सूचक होते. उच्च संभाव्यता सेटअपसह (POP 70%+) व्यापार केल्याने कमाल परतावा सुनिश्चित झाला.
• Always confirm the strong bias (Bullish 1H/1D) before initiating a directional spread, even if the short-term chart (15m) shows consolidation.
• एक दिशात्मक स्प्रेड सुरू करण्यापूर्वी नेहमी मजबूत बायसची (बुलिश 1H/1D) पुष्टी करा, जरी अल्प-मुदतीच्या चार्टवर (15m) एकत्रीकरण दिसत असले तरी.

Recap: The Bull Put Spread (planned on Oct 7th) successfully captured 100% of the maximum premium decay as Nifty respected the 24900 support level and closed at 24950. Achieved Max Profit (₹1,575.00) in a single day, yielding a 26.58% return on the max capital at risk (₹5,925.00).

सारांश: बुल पुट स्प्रेडने (ऑक्टो 7 ला नियोजित) यशस्वीरित्या कमाल प्रीमियम क्षयच्या 100% मिळवले कारण निफ्टीने 24900 च्या समर्थन पातळीचा आदर केला आणि 24950 वर बंद झाला. एकाच दिवसात कमाल नफा (₹1,575.00) प्राप्त झाला, ज्यामुळे कमाल धोका असलेल्या भांडवलावर (₹5,925.00) 26.58% परतावा मिळाला.

Fresh Strategy (For October 09, 2025)

नवीन धोरण (ऑक्टोबर 09, 2025 साठी)

📊 Chart Analysis

📊 चार्ट विश्लेषण

Bias: Consolidation with Bullish Skew

बायस: बुलिश तिरकसपणासह एकत्रीकरण

EMA/Trend: 20 EMA flat near 50 EMA on 15m; Strong Bullish on 1H/1D

EMA/ट्रेंड: 15 मिनिटांवर 20 EMA 50 EMA जवळ स्थिर; 1H/1D वर मजबूत बुलिश

Support/Resistance: Support: 24900 (Put OI), Resistance: 25000 (Call OI)

समर्थन/प्रतिरोध: समर्थन: 24900 (पुट OI), प्रतिरोध: 25000 (कॉल OI)

Stoch RSI: Overbought (85) on 15m chart, suggesting caution

Stoch RSI: 15 मिनिटांच्या चार्टवर ओव्हरबॉट (85), सावधगिरी सूचित करते

🖼️ 15m Chart

🖼️ 15 मिनिटे चार्ट

15m chart showing Nifty consolidation near the 25000 resistance level.

15 मिनिटांचा चार्ट निफ्टी 25000 प्रतिरोध पातळीजवळ एकत्रीकरण दर्शवितो.

🎯 Selected Hedged Strategy: Bull Call Spread

🎯 निवडलेले हेज्ड धोरण: बुल कॉल स्प्रेड

Strikes: Buy 25000 Call (@₹60), Sell 25100 Call (@₹35)

स्ट्राइक्स: 25000 कॉल खरेदी (@₹60), 25100 कॉल विक्री (@₹35)

Rationale: We are playing for a breakout above 25000, but using a spread to limit risk given the Stoch RSI overbought status.

तर्क: आम्ही 25000 च्या वर ब्रेकआउटसाठी खेळत आहोत, परंतु Stoch RSI ओव्हरबॉट स्थिती पाहता जोखीम मर्यादित करण्यासाठी स्प्रेड वापरत आहोत.

💰 Pre-Trade Metrics

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स

Entry Premiums (Net Debit): ₹1,875.00

प्रवेश प्रीमियम (नेट डेबिट): ₹1,875.00

Max Profit: ₹5,625.00

कमाल नफा: ₹5,625.00

Max Loss: ₹1,875.00

कमाल तोटा: ₹1,875.00

Risk/Reward: 3:1 (Reward to Risk)

जोखीम/पुरस्कार: 3:1 (पुरस्कार ते जोखीम)

Prob. of Profit (POP): 70%

नफ्याची शक्यता (POP): 70%

Lot Basis: 75

लॉट आधार: 75

Risk Level: Low

जोखीम स्तर: कमी

📌 Trade Note (For Oct 09, 2025)

📌 ट्रेड नोट (ऑक्टो 09, 2025 साठी)

Entry Trigger: Entry on breakout above 25000, or a pullback to 24950.

प्रवेश ट्रिगर: 25000 च्या वर ब्रेकआउटवर प्रवेश, किंवा 24950 पर्यंत पुलबॅकवर.

Exit Plan: Exit if Nifty closes below 24900 (Stop Loss) or reaches 25100 (Target).

निर्गमन योजना: निफ्टी 24900 खाली बंद झाल्यास (स्टॉप लॉस) किंवा 25100 वर पोहोचल्यास (लक्ष्य) बाहेर पडा.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा।