BTC option strategy: 09-10-2025

Options Strategy & Analysis: BTC

ऑप्शन्स धोरण आणि विश्लेषण: बीटीसी

October 08, 2025, 9:57 PM IST

ऑक्टोबर 08, 2025, रात्री 9:57 IST

Post-Trade Analysis (Previous Trade)

पोस्ट-ट्रेड विश्लेषण (मागील ट्रेड)

Trade Completed • Profit

ट्रेड पूर्ण • नफा

Learnings & Observations (From Oct 07 Blog)

शिक्षण आणि निरीक्षणे ($07$ ऑक्टो. ब्लॉगवरून)

• Importance of waiting for volatility to reduce before taking directional exposure. (From previous blog on Oct 07)
• दिशानिर्देशात्मक एक्सपोजर घेण्यापूर्वी अस्थिरता कमी होण्याची वाट पाहण्याचे महत्त्व. (ऑक्टो $07$ च्या मागील ब्लॉगवरून)
• Setting aggressive stop-loss limits losses in volatile crypto markets. (From previous blog on Oct 07)
• अस्थिर क्रिप्टो मार्केटमध्ये आक्रमक स्टॉप-लॉस नुकसानीवर मर्यादा घालतो. (ऑक्टो $07$ च्या मागील ब्लॉगवरून)

Final P&L

अंतिम नफा आणि तोटा

$15.35

Return on Risk

जोखीमवरील परतावा

103.36%

Trade Duration

ट्रेड कालावधी

9 days

Strategy Recap: The trade successfully expired Out-of-the-Money, capitalizing on the high premium and the BTC price consolidating below the $125,000$ resistance.

धोरण सारांश: उच्च प्रीमियम आणि $125,000$ प्रतिकाराखाली BTC किंमत कन्सोलिडेशनमुळे व्यापार यशस्वीरित्या Out-of-the-Money कालबाह्य झाला.

Fresh Strategy (Bear Call Spread)

नवीन धोरण (बेअर कॉल स्प्रेड)

📊 Chart & Technical Analysis (15m/1H/1D)

📊 चार्ट आणि तांत्रिक विश्लेषण (15m/1H/1D)

Bias: Neutral/Slightly Bearish

बायस: तटस्थ/किंचित मंदीचे

• EMA/Trend: 1H 20 EMA below 50 EMA; Strong long-term Bullish on 1D.
• EMA/ट्रेंड: 1H 20 EMA 50 EMA च्या खाली; 1D वर मजबूत दीर्घकालीन बुलिश.
• S/R: Support: $120,500$ (Put OI), Resistance: $125,000$ (Call OI).
• सम/प्र: समर्थन: $120,500$ (पुट OI), प्रतिरोध: $125,000$ (कॉल OI).
• Stoch RSI: Overbought on 1H/1D, suggesting exhaustion of upward momentum.
• Stoch RSI: 1H/1D वर ओव्हरबॉट, वरच्या गतीचा थकवा दर्शवितो.

📈 Option Chain Insights (17 OCT 25)

📈 ऑप्शन चेन अंतर्दृष्टी ($17$ ऑक्टो $25$)

• Highest Put OI: $120,500$ strike, $1.6\text{M}$ contracts.
• सर्वोच्च पुट OI: $120,500$ स्ट्राइक, $1.6\text{M}$ कॉन्ट्रॅक्ट्स.
• Highest Call OI: $125,000$ strike, $1.6\text{M}$ contracts.
• सर्वोच्च कॉल OI: $125,000$ स्ट्राइक, $1.6\text{M}$ कॉन्ट्रॅक्ट्स.
• IV Skew: Flat/Slightly high IV on calls near $125\text{K}$.
• IV स्क्यू: $125\text{K}$ प्रतिकाराजवळ कॉलवर सपाट/किंचित उच्च IV.

🖼️ Chart (15m Timeframe)

🖼️ चार्ट (15 मिनिटे टाइमफ्रेम)

15m chart showing consolidation after a sharp recovery, with Stoch RSI approaching overbought.

15 मिनिटांचा चार्ट तीव्र रिकव्हरीनंतर कन्सोलिडेशन दर्शवितो, Stoch RSI ओव्हरबॉट जवळ आहे.

🎯 Strategy Details

🎯 धोरणाचे तपशील

Strikes: Sell $125,000$ Call ($\approx \$30.35$), Buy $126,500$ Call (Est. $\approx \$15.00$).

स्ट्राइक्स: $125,000$ कॉल विक्री ($\approx \$30.35$), $126,500$ कॉल खरेदी (अंदाजे $\approx \$15.00$).

Rationale: Overbought Stoch RSI on 1H/1D, strong Call OI at $125\text{K}$. Aiming for time decay (Theta) and limited upside.

तर्क: ओव्हरबॉट Stoch RSI on 1H/1D, $125\text{K}$ वर मजबूत कॉल OI. वेळेचा क्षय (Theta) आणि मर्यादित वाढीचे लक्ष्य.

💰 Pre-Trade Metrics (Lot Basis: 0.01 BTC)

💰 प्री-ट्रेड मेट्रिक्स (लॉट आधार: 0.01 BTC)

Net Credit

नेट क्रेडिट

\$15.35

Max Profit

कमाल नफा

\$15.35

Max Loss

कमाल तोटा

\$14.85

Risk/Reward

जोखीम/पुरस्कार

1.03:1

Prob. of Profit (POP)

नफ्याची शक्यता (POP)

62%

Risk Level: Moderate (49%)

जोखीम स्तर: मध्यम (49%)

📌 Trade Note (Entry & Exit)

📌 ट्रेड नोट (प्रवेश आणि निर्गमन)

Entry Trigger: Entry when Stoch RSI on 15m cools below $80$ or price touches $123,500$.

प्रवेश ट्रिगर: Stoch RSI 15m वर $80$ खाली थंड झाल्यावर किंवा किंमत $123,500$ ला स्पर्श केल्यावर प्रवेश.

Exit Plan: Exit if price breaches $126,000$ (Stop Loss) or $50\%$ profit achieved.

निर्गमन योजना: किंमत $126,000$ चे उल्लंघन केल्यास (स्टॉप लॉस) किंवा $50\%$ नफा मिळाल्यास बाहेर पडा.

🔗 Recommended Trading Platforms

🔗 शिफारस केलेले ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

Kotak Neo (NSE/BSE/MCX)

For Indian Equities & Derivatives

भारतीय इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्हसाठी

Delta Exchange

For Crypto Futures & Options

क्रिप्टो फ्युचर्स आणि ऑप्शन्ससाठी

⚠️ Disclaimer

⚠️ अस्वीकरण

Options trading involves significant risk and is not suitable for every investor. Please ensure you understand the risks involved and consult with your financial advisor before participating. Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.

ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये महत्त्वपूर्ण जोखीम आहे आणि ते प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी योग्य नाही. कृपया जोखीम समजून घ्या आणि सहभाग घेण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधा. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यातील परिणामांची हमी देत नाही. जबाबदारीने व्यापार करा.